基金详情 (013964)
实时净值
最新净值:
1.0878
(2025-05-22)
估算净值:
1.0879(+0.01%)
(2025-05-23 15:00)
RSI指标:
94.12(2025-05-23)
基本信息
- 全称: 达诚定海双月享60天滚动持有短债债券型证券投资基金
- 类型: 债券型-中短债
- 成立日期: 2022-03-22
- 最新规模: 13.48亿元
- 最新评级:
- 基金公司: 达诚基金
- 托管人: 上海银行
- 基金经理: 陈佶
投资信息
业绩比较基准: 中债综合财富(1年以下)指数收益率*85%+一年期定期存款基准利率(税后)*15%
投资目标: 本基金在控制风险和保持较高流动性的前提下,追求基金资产的稳健增值。
综合评分
较差
基于历史表现的综合评分，满分100分。
此评分仅供参考，不构成投资建议。
历史净值
| 日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2025-05-23 | 1.0878 | +0.00% | 1.1130 |
| 2025-05-22 | 1.0878 | +0.01% | 1.1130 |
| 2025-05-21 | 1.0877 | +0.00% | 1.1129 |
| 2025-05-20 | 1.0877 | +0.01% | 1.1129 |
| 2025-05-19 | 1.0876 | +0.01% | 1.1128 |
| 2025-05-16 | 1.0875 | +0.00% | 1.1127 |
| 2025-05-15 | 1.0875 | +0.01% | 1.1127 |
| 2025-05-14 | 1.0874 | +0.01% | 1.1126 |
| 2025-05-13 | 1.0873 | +0.03% | 1.1125 |
| 2025-05-12 | 1.0870 | -0.01% | 1.1122 |
| 2025-05-09 | 1.0871 | +0.01% | 1.1123 |
| 2025-05-08 | 1.0870 | +0.04% | 1.1122 |
历史涨幅信息
| 时间段 | 涨幅 | 同类平均 | 沪深300 | 排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近一周 | +0.03% | +0.05% | -0.18% | 679/936（差） |
| 近一月 | +0.19% | +0.25% | +2.52% | 624/933（差） |
| 近三月 | +0.50% | +0.68% | -2.42% | 770/927（差） |
| 近六月 | +1.09% | +1.33% | +0.43% | 626/925（差） |
| 近一年 | +2.15% | +2.39% | +6.60% | 452/865（差） |
| 近两年 | +6.42% | +5.81% | -0.79% | 116/751（良好） |
| 近三年 | +10.87% | +8.58% | -4.24% | 28/571（优秀） |
| 近五年 | -- | +14.96% | +1.52% | -- |
| 今年来 | +0.53% | +0.64% | -1.34% | 655/928（差） |
| 成立以来 | +11.37% | -- | -- | -- |
RSI 相对强弱指标
策略表现
| 策略名称 | 总投资 | 收益率 | 总收益 | 交易次数 | 平均成本 | 最终价值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ERSI | 144000.00 | -0.12% | -166.82 | 28 | 1.09 | 143833.18 |
| RSI | 53000.00 | -0.44% | -232.32 | 39 | 1.09 | 52767.68 |
| Periodic | 48000.00 | -0.52% | -249.19 | 48 | 1.09 | 47750.81 |
| MA5 | 112000.00 | -0.63% | -707.43 | 56 | 1.09 | 111292.57 |
| Dynamic Drop | 44851.66 | -0.70% | -315.65 | 44 | 1.10 | 44536.01 |
| Fixed Drop | 44000.00 | -0.72% | -316.78 | 44 | 1.10 | 43683.22 |