基金详情 (013911)
基本信息
- 全称: 兴业兴睿两年持有期混合型证券投资基金
- 类型: 混合型-偏股
- 成立日期: 2021-12-21
- 最新规模: 14.09亿元
- 最新评级:
- 基金公司: 兴业基金
- 托管人: 招商银行
- 基金经理: 邹慧
投资信息
业绩比较基准: 沪深300指数收益率*75%+中债综合全价指数收益率*25%
投资目标: 本基金在严控组合风险及考虑流动性的前提下,严选未来收益具有成长性和资产价值低估的上市公司股票,追求基金资产的长期稳健增值。
综合评分
较差
基于历史表现的综合评分，满分100分。
此评分仅供参考，不构成投资建议。
历史净值
| 日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2025-04-03 | 0.7919 | -1.83% | 0.7919 |
| 2025-04-02 | 0.8067 | +0.35% | 0.8067 |
| 2025-04-01 | 0.8039 | +0.02% | 0.8039 |
| 2025-03-31 | 0.8037 | -0.25% | 0.8037 |
| 2025-03-28 | 0.8057 | -0.31% | 0.8057 |
| 2025-03-27 | 0.8082 | +0.58% | 0.8082 |
| 2025-03-26 | 0.8035 | +0.26% | 0.8035 |
| 2025-03-25 | 0.8014 | -0.26% | 0.8014 |
| 2025-03-24 | 0.8035 | -0.12% | 0.8035 |
| 2025-03-21 | 0.8045 | -2.12% | 0.8045 |
| 2025-03-20 | 0.8219 | -0.58% | 0.8219 |
| 2025-03-19 | 0.8267 | -0.60% | 0.8267 |
历史涨幅信息
| 时间段 | 涨幅 | 同类平均 | 沪深300 | 排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近一周 | -2.02% | -1.99% | -1.80% | 2116/4616（一般） |
| 近一月 | -2.31% | -0.60% | -0.69% | 3155/4644（差） |
| 近三月 | +6.57% | +7.35% | +2.29% | 2107/4592（一般） |
| 近六月 | -0.21% | +2.40% | -3.89% | 2439/4497（差） |
| 近一年 | +6.78% | +9.99% | +8.23% | 2321/4248（差） |
| 近两年 | -16.32% | -10.42% | -5.60% | 2290/3625（差） |
| 近三年 | -18.10% | -12.50% | -9.70% | 1715/2890（差） |
| 近五年 | -- | +23.76% | +3.99% | -- |
| 今年来 | +1.89% | +3.77% | -1.87% | 2596/4592（差） |
| 成立以来 | -20.81% | -- | -- | -- |