基金详情 (013884)
实时净值
最新净值:
1.7782
(2025-04-02)
估算净值:
1.7580(-1.13%)
(2025-04-03 15:00)
RSI指标:
28.75(2025-04-03)
基本信息
- 全称: 交银施罗德主题优选灵活配置混合型证券投资基金
- 类型: 混合型-灵活
- 成立日期: 2021-11-26
- 最新规模: 0.11亿元
- 最新评级:
- 基金公司: 交银施罗德基金
- 托管人: 建设银行
- 基金经理: 沈楠
投资信息
业绩比较基准: 沪深300指数收益率*60%+中证综合债券指数收益率*40%
投资目标: 本基金力图通过前瞻性的主题优选,积极把握行业和个股投资机会,在控制风险并保持基金资产良好的流动性的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值。
综合评分
较差
基于历史表现的综合评分，满分100分。
此评分仅供参考，不构成投资建议。
历史净值
| 日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2025-04-03 | 1.7600 | -1.02% | 1.7600 |
| 2025-04-02 | 1.7782 | -0.01% | 1.7782 |
| 2025-04-01 | 1.7783 | +0.94% | 1.7783 |
| 2025-03-31 | 1.7617 | -0.87% | 1.7617 |
| 2025-03-28 | 1.7771 | -0.75% | 1.7771 |
| 2025-03-27 | 1.7905 | -0.56% | 1.7905 |
| 2025-03-26 | 1.8006 | -0.07% | 1.8006 |
| 2025-03-25 | 1.8019 | -0.16% | 1.8019 |
| 2025-03-24 | 1.8047 | -0.22% | 1.8047 |
| 2025-03-21 | 1.8087 | -0.98% | 1.8087 |
| 2025-03-20 | 1.8266 | -0.12% | 1.8266 |
| 2025-03-19 | 1.8288 | -0.25% | 1.8288 |
历史涨幅信息
| 时间段 | 涨幅 | 同类平均 | 沪深300 | 排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近一周 | -1.70% | -1.50% | -1.80% | 1298/2329（差） |
| 近一月 | -1.05% | -0.55% | -0.69% | 1456/2337（差） |
| 近三月 | +4.09% | +4.92% | +2.29% | 1049/2326（一般） |
| 近六月 | +2.55% | +1.61% | -3.89% | 769/2295（一般） |
| 近一年 | +9.24% | +7.48% | +8.23% | 737/2257（一般） |
| 近两年 | -17.78% | -7.25% | -5.60% | 1593/2146（差） |
| 近三年 | -7.78% | -7.62% | -9.70% | 1025/2025（差） |
| 近五年 | -- | +25.66% | +3.99% | -- |
| 今年来 | +1.07% | +1.97% | -1.87% | 1059/2324（一般） |
| 成立以来 | -15.28% | -- | -- | -- |
Rating
History Score
RSI 相对强弱指标
策略表现
| 策略名称 | 总投资 | 收益率 | 总收益 | 交易次数 | 平均成本 | 最终价值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MA5 | 190824.57 | +8.48% | +16184.48 | 122 | 1.62 | 207009.05 |
| RSI | 44308.76 | +8.29% | +3675.34 | 56 | 1.63 | 47984.10 |
| Dynamic Drop | 125615.93 | +7.86% | +9879.19 | 129 | 1.63 | 135495.12 |
| Fixed Drop | 101473.88 | +7.64% | +7749.07 | 129 | 1.64 | 109222.95 |
| ERSI | 54134.53 | +5.86% | +3173.82 | 40 | 1.66 | 57308.35 |
| Periodic | 29103.85 | -0.06% | -16.65 | 48 | 1.76 | 29087.20 |