基金详情 (013691)
基本信息
- 全称: 兴华安恒纯债债券型证券投资基金
- 类型: 债券型-长债
- 成立日期: 2021-11-10
- 最新规模: 10.76亿元
- 最新评级:
- 基金公司: 兴华基金
- 托管人: 恒丰银行
- 基金经理: 周天
投资信息
业绩比较基准: 中债综合全价(总值)指数收益率
投资目标: 本基金在严格控制风险的前提下,通过积极主动的投资管理,力争实现基金资产的长期稳健增值。
综合评分
一般
基于历史表现的综合评分，满分100分。
此评分仅供参考，不构成投资建议。
历史净值
| 日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2025-04-03 | 1.0543 | +0.09% | 1.1319 |
| 2025-04-02 | 1.0534 | +0.02% | 1.1310 |
| 2025-04-01 | 1.0532 | +0.07% | 1.1308 |
| 2025-03-31 | 1.0525 | -0.05% | 1.1301 |
| 2025-03-28 | 1.0530 | -0.09% | 1.1306 |
| 2025-03-27 | 1.0539 | +4.12% | 1.1315 |
| 2025-03-26 | 1.0122 | -0.01% | 1.0898 |
| 2025-03-25 | 1.0123 | +0.01% | 1.0899 |
| 2025-03-24 | 1.0122 | +0.01% | 1.0898 |
| 2025-03-21 | 1.0121 | +0.00% | 1.0897 |
| 2025-03-20 | 1.0121 | +0.03% | 1.0897 |
| 2025-03-19 | 1.0118 | -0.01% | 1.0894 |
历史涨幅信息
| 时间段 | 涨幅 | 同类平均 | 沪深300 | 排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近一周 | +0.04% | +0.35% | -1.80% | 2900/3038（差） |
| 近一月 | +4.22% | +0.36% | -0.69% | 2/3331（优秀） |
| 近三月 | +4.05% | -0.13% | +2.29% | 2/3300（优秀） |
| 近六月 | +5.21% | +2.02% | -3.89% | 41/3166（优秀） |
| 近一年 | +6.24% | +3.74% | +8.23% | 78/2894（优秀） |
| 近两年 | +9.14% | +8.57% | -5.60% | 412/2409（良好） |
| 近三年 | +12.57% | +11.81% | -9.70% | 341/2039（良好） |
| 近五年 | -- | +18.37% | +3.99% | -- |
| 今年来 | +4.10% | +0.07% | -1.87% | 2/3296（优秀） |
| 成立以来 | +13.61% | -- | -- | -- |