基金详情 (013678)
基本信息
- 全称: 富国信享回报12个月持有期混合型证券投资基金
- 类型: 混合型-偏债
- 成立日期: 2021-10-27
- 最新规模: 1.45亿元
- 最新评级:
- 基金公司: 富国基金
- 托管人: 中信银行
- 基金经理: 易智泉,朱梦娜
投资信息
业绩比较基准: 中债综合全价指数收益率*80%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*5%+沪深300指数收益率*15%
投资目标: 本基金在严格控制风险的前提下,力争为基金份额持有人提供长期稳定和超越业绩比较基准的投资回报。
综合评分
勉强
基于历史表现的综合评分，满分100分。
此评分仅供参考，不构成投资建议。
历史净值
| 日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2025-04-03 | 1.1327 | -0.43% | 1.1327 |
| 2025-04-02 | 1.1376 | -0.08% | 1.1376 |
| 2025-04-01 | 1.1385 | +0.50% | 1.1385 |
| 2025-03-31 | 1.1328 | -0.25% | 1.1328 |
| 2025-03-28 | 1.1356 | -0.11% | 1.1356 |
| 2025-03-27 | 1.1369 | +0.20% | 1.1369 |
| 2025-03-26 | 1.1346 | +0.04% | 1.1346 |
| 2025-03-25 | 1.1342 | -0.34% | 1.1342 |
| 2025-03-24 | 1.1381 | +0.38% | 1.1381 |
| 2025-03-21 | 1.1338 | -0.81% | 1.1338 |
| 2025-03-20 | 1.1431 | -0.29% | 1.1431 |
| 2025-03-19 | 1.1464 | +0.03% | 1.1464 |