基金详情 (013636)
基本信息
- 全称: 国投瑞银策略回报混合型证券投资基金
- 类型: 混合型-偏股
- 成立日期: 2021-11-18
- 最新规模: 1.08亿元
- 最新评级:
- 基金公司: 国投瑞银基金
- 托管人: 工商银行
- 基金经理: 吉莉
投资信息
业绩比较基准: 中证800指数收益率*60%+中证港股通综合指数收益率*20%+中债综合指数收益率*20%
投资目标: 在严格控制风险的前提下,本基金通过股票与债券等资产的合理配置,力争基金资产的持续稳健增值。
综合评分
较差
基于历史表现的综合评分，满分100分。
此评分仅供参考，不构成投资建议。
历史净值
| 日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2025-04-03 | 0.8656 | -1.13% | 0.8656 |
| 2025-04-02 | 0.8755 | +0.06% | 0.8755 |
| 2025-04-01 | 0.8750 | +0.60% | 0.8750 |
| 2025-03-31 | 0.8698 | -1.10% | 0.8698 |
| 2025-03-28 | 0.8795 | -0.66% | 0.8795 |
| 2025-03-27 | 0.8853 | +0.12% | 0.8853 |
| 2025-03-26 | 0.8842 | +0.19% | 0.8842 |
| 2025-03-25 | 0.8825 | -1.66% | 0.8825 |
| 2025-03-24 | 0.8974 | +0.70% | 0.8974 |
| 2025-03-21 | 0.8912 | -2.74% | 0.8912 |
| 2025-03-20 | 0.9163 | -1.31% | 0.9163 |
| 2025-03-19 | 0.9285 | -0.49% | 0.9285 |
历史涨幅信息
| 时间段 | 涨幅 | 同类平均 | 沪深300 | 排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近一周 | -2.23% | -1.99% | -1.80% | 2356/4616（差） |
| 近一月 | -2.79% | -0.60% | -0.69% | 3380/4644（差） |
| 近三月 | +3.60% | +7.35% | +2.29% | 3196/4592（差） |
| 近六月 | -3.06% | +2.40% | -3.89% | 3160/4497（差） |
| 近一年 | +0.32% | +9.99% | +8.23% | 3295/4248（差） |
| 近两年 | -9.70% | -10.42% | -5.60% | 1546/3625（一般） |
| 近三年 | -12.32% | -12.50% | -9.70% | 1260/2890（一般） |
| 近五年 | -- | +23.76% | +3.99% | -- |
| 今年来 | +1.37% | +3.77% | -1.87% | 2796/4592（差） |
| 成立以来 | -13.44% | -- | -- | -- |