基金详情 (013624)
基本信息
- 全称: 嘉实价值创造三年持有期混合型证券投资基金
- 类型: 混合型-偏股
- 成立日期: 2022-03-02
- 最新规模: 3.22亿元
- 最新评级:
- 基金公司: 嘉实基金
- 托管人: 招商银行
- 基金经理: 谭丽
投资信息
业绩比较基准: 沪深300指数收益率*65%+恒生指数收益率*15%+中债综合财富指数收益率*20%
投资目标: 本基金运用价值投资方法,精选在基本面上具备核心竞争力、且市场估值水平具备相对优势的企业投资,并持续优化投资组合中风险与收益的匹配程度,力争获取中长期、持续、稳定的超额收益。
综合评分
勉强
基于历史表现的综合评分，满分100分。
此评分仅供参考，不构成投资建议。
历史净值
| 日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2025-04-03 | 1.0371 | -2.09% | 1.0371 |
| 2025-04-02 | 1.0592 | +0.07% | 1.0592 |
| 2025-04-01 | 1.0585 | +0.47% | 1.0585 |
| 2025-03-31 | 1.0535 | -0.28% | 1.0535 |
| 2025-03-28 | 1.0565 | +0.12% | 1.0565 |
| 2025-03-27 | 1.0552 | +0.50% | 1.0552 |
| 2025-03-26 | 1.0499 | -0.21% | 1.0499 |
| 2025-03-25 | 1.0521 | -0.56% | 1.0521 |
| 2025-03-24 | 1.0580 | -0.03% | 1.0580 |
| 2025-03-21 | 1.0583 | -0.99% | 1.0583 |
| 2025-03-20 | 1.0689 | -1.14% | 1.0689 |
| 2025-03-19 | 1.0812 | +1.44% | 1.0812 |