基金详情 (013566)
基本信息
- 全称: 华夏军工安全灵活配置混合型证券投资基金
- 类型: 混合型-灵活
- 成立日期: 2021-12-06
- 最新规模: 2.87亿元
- 最新评级:
- 基金公司: 华夏基金
- 托管人: 工商银行
- 基金经理: 万方方
投资信息
业绩比较基准: 中证国防指数收益率*50%+上证国债指数收益率*50%
投资目标: 精选军工、安全相关行业的上市公司,在控制风险前提下力求实现基金资产的长期增值。
综合评分
勉强
基于历史表现的综合评分，满分100分。
此评分仅供参考，不构成投资建议。
历史净值
| 日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2025-04-03 | 1.3600 | -0.44% | 1.3600 |
| 2025-04-02 | 1.3660 | -1.16% | 1.3660 |
| 2025-04-01 | 1.3820 | +2.07% | 1.3820 |
| 2025-03-31 | 1.3540 | -1.17% | 1.3540 |
| 2025-03-28 | 1.3700 | -0.80% | 1.3700 |
| 2025-03-27 | 1.3810 | -0.72% | 1.3810 |
| 2025-03-26 | 1.3910 | -0.36% | 1.3910 |
| 2025-03-25 | 1.3960 | +0.87% | 1.3960 |
| 2025-03-24 | 1.3840 | -1.84% | 1.3840 |
| 2025-03-21 | 1.4100 | -1.47% | 1.4100 |
| 2025-03-20 | 1.4310 | +0.92% | 1.4310 |
| 2025-03-19 | 1.4180 | -0.77% | 1.4180 |
历史涨幅信息
| 时间段 | 涨幅 | 同类平均 | 沪深300 | 排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近一周 | -1.52% | -1.50% | -1.80% | 1170/2329（差） |
| 近一月 | +3.11% | -0.55% | -0.69% | 220/2337（优秀） |
| 近三月 | +9.59% | +4.92% | +2.29% | 451/2326（良好） |
| 近六月 | +1.19% | +1.61% | -3.89% | 994/2295（一般） |
| 近一年 | +19.61% | +7.48% | +8.23% | 311/2257（优秀） |
| 近两年 | -12.14% | -7.25% | -5.60% | 1320/2146（差） |
| 近三年 | -15.53% | -7.62% | -9.70% | 1338/2025（差） |
| 近五年 | -- | +25.66% | +3.99% | -- |
| 今年来 | +2.56% | +1.97% | -1.87% | 799/2324（一般） |
| 成立以来 | -35.27% | -- | -- | -- |