基金详情 (013430)
基本信息
- 全称: 交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金
- 类型: 混合型-偏股
- 成立日期: 2021-08-27
- 最新规模: 4.39亿元
- 最新评级:
- 基金公司: 交银施罗德基金
- 托管人: 工商银行
- 基金经理: 杨金金
投资信息
业绩比较基准: 沪深300指数收益率*75%+中证综合债券指数收益率*25%
投资目标: 本基金力图通过把握中国人口变化的重大趋势,精选受益其中的优势行业和个股,在控制风险并保持基金资产良好的流动性的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值。
综合评分
较差
基于历史表现的综合评分，满分100分。
此评分仅供参考，不构成投资建议。
历史净值
| 日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2025-04-03 | 4.1490 | -0.66% | 4.4320 |
| 2025-04-02 | 4.1766 | -0.13% | 4.4596 |
| 2025-04-01 | 4.1821 | +0.39% | 4.4651 |
| 2025-03-31 | 4.1659 | +0.48% | 4.4489 |
| 2025-03-28 | 4.1460 | -0.93% | 4.4290 |
| 2025-03-27 | 4.1851 | -0.25% | 4.4681 |
| 2025-03-26 | 4.1954 | -0.50% | 4.4784 |
| 2025-03-25 | 4.2165 | +0.62% | 4.4995 |
| 2025-03-24 | 4.1904 | +1.01% | 4.4734 |
| 2025-03-21 | 4.1483 | -0.41% | 4.4313 |
| 2025-03-20 | 4.1653 | +0.04% | 4.4483 |
| 2025-03-19 | 4.1635 | +0.10% | 4.4465 |