基金详情 (013428)
基本信息
- 全称: 东兴鑫享6个月滚动持有债券型发起式证券投资基金
- 类型: 债券型-混合一级
- 成立日期: 2021-11-17
- 最新规模: 21.76亿元
- 最新评级:
- 基金公司: 东兴基金
- 托管人: 邮储银行
- 基金经理: 司马义买买提,宋立久
投资信息
业绩比较基准: 中债综合全价(总值)指数收益率
投资目标: 在严格控制投资组合风险的前提下,力争获取超越业绩比较基准的投资收益。
综合评分
勉强
基于历史表现的综合评分，满分100分。
此评分仅供参考，不构成投资建议。
历史净值
| 日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2025-04-03 | 1.1665 | +0.22% | 1.1665 |
| 2025-04-02 | 1.1639 | +0.09% | 1.1639 |
| 2025-04-01 | 1.1629 | +0.02% | 1.1629 |
| 2025-03-31 | 1.1627 | +0.03% | 1.1627 |
| 2025-03-28 | 1.1623 | +0.01% | 1.1623 |
| 2025-03-27 | 1.1622 | +0.02% | 1.1622 |
| 2025-03-26 | 1.1620 | +0.09% | 1.1620 |
| 2025-03-25 | 1.1610 | +0.07% | 1.1610 |
| 2025-03-24 | 1.1602 | +0.08% | 1.1602 |
| 2025-03-21 | 1.1593 | +0.02% | 1.1593 |
| 2025-03-20 | 1.1591 | +0.14% | 1.1591 |
| 2025-03-19 | 1.1575 | +0.06% | 1.1575 |
历史涨幅信息
| 时间段 | 涨幅 | 同类平均 | 沪深300 | 排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近一周 | +0.37% | +0.14% | -1.80% | 94/746（优秀） |
| 近一月 | +0.50% | +0.29% | -0.69% | 128/809（良好） |
| 近三月 | +0.33% | +0.52% | +2.29% | 316/799（一般） |
| 近六月 | +1.99% | +2.72% | -3.89% | 451/777（差） |
| 近一年 | +3.03% | +4.11% | +8.23% | 487/715（差） |
| 近两年 | +7.75% | +7.06% | -5.60% | 264/640（一般） |
| 近三年 | +13.32% | +9.90% | -9.70% | 86/575（优秀） |
| 近五年 | -- | +19.99% | +3.99% | -- |
| 今年来 | +0.49% | +0.56% | -1.87% | 266/799（一般） |
| 成立以来 | +16.65% | -- | -- | -- |