| 日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2025-05-23 | 0.7035 | -0.50% | 0.7035 |
| 2025-05-22 | 0.7070 | -0.24% | 0.7070 |
| 2025-05-21 | 0.7087 | +0.00% | 0.7087 |
| 2025-05-20 | 0.7087 | +0.65% | 0.7087 |
| 2025-05-19 | 0.7041 | -0.72% | 0.7041 |
| 2025-05-16 | 0.7092 | -0.92% | 0.7092 |
| 2025-05-15 | 0.7158 | -0.40% | 0.7158 |
| 2025-05-14 | 0.7187 | +1.30% | 0.7187 |
| 2025-05-13 | 0.7095 | -0.20% | 0.7095 |
| 2025-05-12 | 0.7109 | +0.28% | 0.7109 |
| 2025-05-09 | 0.7089 | +0.11% | 0.7089 |
| 2025-05-08 | 0.7081 | +0.43% | 0.7081 |
| 时间段 | 涨幅 | 同类平均 | 沪深300 | 排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近一周 | -0.80% | -0.42% | -0.18% | 2488/3906（差） |
| 近一月 | -0.62% | +1.77% | +2.52% | 3275/3795（差） |
| 近三月 | +3.76% | -4.23% | -2.42% | 344/3551（优秀） |
| 近六月 | -0.14% | +1.73% | +0.43% | 1981/3215（差） |
| 近一年 | -8.33% | +12.77% | +6.60% | 2673/2807（差） |
| 近两年 | -18.29% | +1.55% | -0.79% | 1918/2180（差） |
| 近三年 | -17.24% | +1.12% | -4.24% | 1456/1763（差） |
| 近五年 | -- | +19.18% | +1.52% | -- |
| 今年来 | -1.15% | +1.21% | -1.34% | 2274/3435（差） |
| 成立以来 | -29.65% | -- | -- | -- |
最新净值:
0.7070
(2025-05-22)
估算净值:
0.7028(-0.59%)
(2025-05-23 15:00)
RSI指标:
52.04(2025-05-23)
| 策略名称 | 总投资 | 收益率 | 总收益 | 交易次数 | 平均成本 | 最终价值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MA5 | 196771.08 | +0.40% | +783.64 | 140 | 0.70 | 197554.72 |
| Dynamic Drop | 135178.79 | +0.26% | +344.76 | 135 | 0.70 | 135523.55 |
| Fixed Drop | 97118.14 | -0.20% | -197.60 | 135 | 0.70 | 96920.54 |
| RSI | 55722.77 | -1.49% | -831.60 | 85 | 0.71 | 54891.17 |
| ERSI | 72367.82 | -5.58% | -4036.40 | 39 | 0.75 | 68331.42 |
| Periodic | 18617.70 | -7.43% | -1383.91 | 47 | 0.76 | 17233.79 |
业绩比较基准: 中证细分食品饮料产业主题指数收益率*95%+人民币活期存款税后利率*5%
投资目标: 通过对目标ETF基金份额的投资,追求跟踪标的指数,获得与指数收益相似的回报。本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。
基于历史表现的综合评分，满分100分。
此评分仅供参考，不构成投资建议。