| 日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2025-05-23 | 0.6067 | -0.77% | 0.6067 |
| 2025-05-22 | 0.6114 | +0.18% | 0.6114 |
| 2025-05-21 | 0.6103 | -0.59% | 0.6103 |
| 2025-05-20 | 0.6139 | +1.22% | 0.6139 |
| 2025-05-19 | 0.6065 | -0.43% | 0.6065 |
| 2025-05-16 | 0.6091 | -0.68% | 0.6091 |
| 2025-05-15 | 0.6133 | +0.00% | 0.6133 |
| 2025-05-14 | 0.6133 | +1.47% | 0.6133 |
| 2025-05-13 | 0.6044 | +0.18% | 0.6044 |
| 2025-05-12 | 0.6033 | -0.20% | 0.6033 |
| 2025-05-09 | 0.6045 | +0.78% | 0.6045 |
| 2025-05-08 | 0.5998 | +0.17% | 0.5998 |
| 时间段 | 涨幅 | 同类平均 | 沪深300 | 排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近一周 | -0.39% | +0.06% | -0.18% | 2912/4712（差） |
| 近一月 | +1.10% | +1.76% | +2.52% | 2948/4690（差） |
| 近三月 | +7.92% | -3.72% | -2.42% | 314/4620（优秀） |
| 近六月 | +5.79% | +4.79% | +0.43% | 1721/4524（一般） |
| 近一年 | -8.89% | +8.18% | +6.60% | 3977/4279（差） |
| 近两年 | -22.74% | -4.71% | -0.79% | 3342/3701（差） |
| 近三年 | -23.61% | -9.37% | -4.24% | 2279/2948（差） |
| 近五年 | -- | +15.41% | +1.52% | -- |
| 今年来 | +5.11% | +3.72% | -1.34% | 1511/4574（一般） |
| 成立以来 | -39.33% | -- | -- | -- |
最新净值:
0.6114
(2025-05-22)
估算净值:
0.6078(-0.58%)
(2025-05-23 15:00)
RSI指标:
59.02(2025-05-23)
| 策略名称 | 总投资 | 收益率 | 总收益 | 交易次数 | 平均成本 | 最终价值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MA5 | 181085.52 | +2.86% | +5173.92 | 133 | 0.59 | 186259.44 |
| ERSI | 73836.45 | +0.13% | +94.51 | 39 | 0.61 | 73930.96 |
| RSI | 43573.09 | +0.10% | +45.15 | 79 | 0.61 | 43618.24 |
| Periodic | 18617.21 | -4.83% | -898.54 | 45 | 0.64 | 17718.67 |
| Fixed Drop | 46712.79 | -6.62% | -3092.30 | 129 | 0.65 | 43620.49 |
| Dynamic Drop | 58674.61 | -8.41% | -4932.38 | 129 | 0.66 | 53742.23 |
业绩比较基准: 中证食品饮料指数收益率*80%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*10%+商业银行人民币活期存款利率(税后)*10%
投资目标: 本基金在严格控制投资组合风险的前提下,通过重点投资于符合“食品饮料”主题的公司证券,精选具备利润创造能力、并且估值水平具备竞争力的优势上市公司,追求超越业绩比较基准的投资回报,力求实现基金资产的长期稳健增值。
基于历史表现的综合评分，满分100分。
此评分仅供参考，不构成投资建议。