| 日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2025-05-23 | 0.7469 | -1.18% | 0.7469 |
| 2025-05-22 | 0.7558 | -0.15% | 0.7558 |
| 2025-05-21 | 0.7569 | -1.14% | 0.7569 |
| 2025-05-20 | 0.7656 | +0.33% | 0.7656 |
| 2025-05-19 | 0.7631 | +0.43% | 0.7631 |
| 2025-05-16 | 0.7598 | -0.37% | 0.7598 |
| 2025-05-15 | 0.7626 | -1.93% | 0.7626 |
| 2025-05-14 | 0.7776 | +0.52% | 0.7776 |
| 2025-05-13 | 0.7736 | -0.45% | 0.7736 |
| 2025-05-12 | 0.7771 | +0.37% | 0.7771 |
| 2025-05-09 | 0.7742 | -1.85% | 0.7742 |
| 2025-05-08 | 0.7888 | -0.65% | 0.7888 |
| 时间段 | 涨幅 | 同类平均 | 沪深300 | 排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近一周 | -1.86% | +0.58% | +1.12% | 3807/3884（差） |
| 近一月 | -2.73% | +3.69% | +3.08% | 3668/3771（差） |
| 近三月 | -4.82% | -1.64% | -1.27% | 2750/3545（差） |
| 近六月 | -0.64% | -0.06% | -2.01% | 1496/3182（一般） |
| 近一年 | +42.52% | +12.68% | +6.83% | 98/2797（优秀） |
| 近两年 | +10.71% | +0.97% | -2.24% | 454/2162（良好） |
| 近三年 | +6.24% | +4.47% | -1.70% | 767/1752（一般） |
| 近五年 | -- | +16.64% | -0.61% | -- |
| 今年来 | -1.16% | +1.64% | -1.16% | 2433/3435（差） |
| 成立以来 | -24.02% | -- | -- | -- |
| Code | Name | Correlation | Score |
|---|---|---|---|
| 004998 | 长信全球债券人民币 | 0.0115 | 81.04 |
| 003385 | 工银全球美元债A人民币 | -0.0257 | 83.59 |
| 001195 | 工银农业产业股票 | 0.0297 | 83.59 |
| 015451 | 兴华安丰纯债A | 0.0431 | 81.85 |
| 022586 | 国泰中证钢铁ETF联接E | 0.0537 | 81.36 |
| 020650 | 博时国证粮食产业指数发起式A | -0.0590 | 85.72 |
| 007153 | 汇添富中证银行ETF联接A | 0.0677 | 87.15 |
| 008298 | 华夏中证银行ETF联接A | 0.0682 | 87.55 |
| 160517 | 博时中证银行指数(LOF)A | 0.0685 | 87.80 |
| 011971 | 东财银行A | 0.0686 | 87.40 |
| 161121 | 易方达中证银行ETF联接(LOF)A | 0.0686 | 87.77 |
| 001594 | 天弘中证银行ETF联接A | 0.0696 | 87.52 |
| 021129 | 东财银行E | 0.0696 | 84.30 |
| 161029 | 富国中证银行指数(LOF)A | 0.0699 | 87.71 |
| 161723 | 招商中证银行指数A | 0.0699 | 86.33 |
业绩比较基准: 国证半导体芯片指数收益率*95%+活期存款利率(税后)*5%
投资目标: 本基金主要通过投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。本基金力争将日均跟踪偏离度控制在0.35%以内,年化跟踪误差控制在4%以内。
基于历史表现的综合评分，满分100分。
此评分仅供参考，不构成投资建议。
最新净值:
0.7469
(2025-05-23)
估算净值:
0.7529(+0.81%)
(2025-05-26 10:43)
RSI指标:
22.53(2025-05-26)
| 策略名称 | 总投资 | 收益率 | 总收益 | 交易次数 | 平均成本 | 最终价值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MA5 | 195265.67 | +5.91% | +11531.89 | 128 | 0.71 | 206797.56 |
| Fixed Drop | 95272.29 | +4.38% | +4174.72 | 119 | 0.72 | 99447.01 |
| RSI | 46218.24 | +4.25% | +1965.90 | 65 | 0.72 | 48184.14 |
| Dynamic Drop | 152321.76 | +3.86% | +5885.46 | 119 | 0.72 | 158207.22 |
| Periodic | 36727.52 | +2.45% | +899.68 | 49 | 0.73 | 37627.20 |
| ERSI | 42802.25 | +1.81% | +774.29 | 28 | 0.74 | 43576.54 |