基金详情 (012956)
历史净值
| 日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2025-05-23 | 1.0918 | -0.18% | 1.0918 |
| 2025-05-22 | 1.0938 | -0.02% | 1.0938 |
| 2025-05-21 | 1.0940 | +0.15% | 1.0940 |
| 2025-05-20 | 1.0924 | +0.10% | 1.0924 |
| 2025-05-19 | 1.0913 | +0.06% | 1.0913 |
| 2025-05-16 | 1.0907 | -0.05% | 1.0907 |
| 2025-05-15 | 1.0912 | -0.18% | 1.0912 |
| 2025-05-14 | 1.0932 | +0.03% | 1.0932 |
| 2025-05-13 | 1.0929 | -0.04% | 1.0929 |
| 2025-05-12 | 1.0933 | +0.21% | 1.0933 |
| 2025-05-09 | 1.0910 | -0.07% | 1.0910 |
| 2025-05-08 | 1.0918 | +0.22% | 1.0918 |
历史涨幅信息
| 时间段 | 涨幅 | 同类平均 | 沪深300 | 排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近一周 | +0.10% | +0.08% | -0.18% | 533/1368（一般） |
| 近一月 | +0.80% | +0.57% | +2.52% | 403/1367（良好） |
| 近三月 | -1.13% | -0.09% | -2.42% | 1095/1356（差） |
| 近六月 | +0.40% | +2.47% | +0.43% | 1222/1339（差） |
| 近一年 | +5.70% | +3.98% | +6.60% | 325/1312（良好） |
| 近两年 | +7.25% | +4.35% | -0.79% | 323/1215（良好） |
| 近三年 | +9.45% | +4.93% | -4.24% | 243/1087（良好） |
| 近五年 | -- | +19.38% | +1.52% | -- |
| 今年来 | -1.03% | +0.96% | -1.34% | 1271/1347（差） |
| 成立以来 | +9.18% | -- | -- | -- |