基金详情 (012954)
基本信息
- 全称: 华泰柏瑞恒利混合型证券投资基金
- 类型: 混合型-偏债
- 成立日期: 2021-09-14
- 最新规模: 0.64亿元
- 最新评级:
- 基金公司: 华泰柏瑞基金
- 托管人: 兴业银行
- 基金经理: 何子建,董辰
投资信息
业绩比较基准: 上证国债指数收益率*80%+沪深300指数收益率*15%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*5%
投资目标: 在严格控制风险和保持资产流动性的前提下,通过积极灵活的合理资产配置,追求超越业绩比较基准的投资回报,力争基金资产的持续稳健增值。
综合评分
勉强
基于历史表现的综合评分，满分100分。
此评分仅供参考，不构成投资建议。
历史净值
| 日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2025-04-03 | 1.1588 | +0.18% | 1.1823 |
| 2025-04-02 | 1.1567 | +0.03% | 1.1802 |
| 2025-04-01 | 1.1563 | +0.11% | 1.1798 |
| 2025-03-31 | 1.1550 | -0.11% | 1.1785 |
| 2025-03-28 | 1.1563 | -0.14% | 1.1798 |
| 2025-03-27 | 1.1579 | +0.04% | 1.1814 |
| 2025-03-26 | 1.1574 | +0.02% | 1.1809 |
| 2025-03-25 | 1.1572 | +0.07% | 1.1807 |
| 2025-03-24 | 1.1564 | +0.04% | 1.1799 |
| 2025-03-21 | 1.1559 | -0.19% | 1.1794 |
| 2025-03-20 | 1.1581 | +0.08% | 1.1816 |
| 2025-03-19 | 1.1572 | +0.00% | 1.1807 |
历史涨幅信息
| 时间段 | 涨幅 | 同类平均 | 沪深300 | 排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近一周 | +0.08% | -0.19% | -1.80% | 361/1342（良好） |
| 近一月 | +0.30% | +0.27% | -0.69% | 707/1370（差） |
| 近三月 | +0.99% | +1.30% | +2.29% | 623/1359（一般） |
| 近六月 | +0.64% | +2.03% | -3.89% | 1014/1333（差） |
| 近一年 | +4.21% | +4.93% | +8.23% | 714/1319（差） |
| 近两年 | +10.31% | +3.20% | -5.60% | 95/1211（优秀） |
| 近三年 | +17.57% | +4.45% | -9.70% | 27/1077（优秀） |
| 近五年 | -- | +20.82% | +3.99% | -- |
| 今年来 | +0.61% | +0.73% | -1.87% | 592/1359（一般） |
| 成立以来 | +18.27% | -- | -- | -- |