基金详情 (012953)
实时净值
最新净值:
1.1688
(2025-05-22)
估算净值:
1.1686(-0.01%)
(2025-05-23 15:00)
RSI指标:
54.48(2025-05-23)
基本信息
- 全称: 华泰柏瑞恒利混合型证券投资基金
- 类型: 混合型-偏债
- 成立日期: 2021-09-14
- 最新规模: 2.97亿元
- 最新评级:
- 基金公司: 华泰柏瑞基金
- 托管人: 兴业银行
- 基金经理: 何子建,董辰
投资信息
业绩比较基准: 上证国债指数收益率*80%+沪深300指数收益率*15%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*5%
投资目标: 在严格控制风险和保持资产流动性的前提下,通过积极灵活的合理资产配置,追求超越业绩比较基准的投资回报,力争基金资产的持续稳健增值。
综合评分
较差
基于历史表现的综合评分，满分100分。
此评分仅供参考，不构成投资建议。
历史净值
| 日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2025-05-23 | 1.1676 | -0.10% | 1.1913 |
| 2025-05-22 | 1.1688 | -0.14% | 1.1925 |
| 2025-05-21 | 1.1704 | +0.07% | 1.1941 |
| 2025-05-20 | 1.1696 | +0.08% | 1.1933 |
| 2025-05-19 | 1.1687 | +0.04% | 1.1924 |
| 2025-05-16 | 1.1682 | -0.07% | 1.1919 |
| 2025-05-15 | 1.1690 | -0.14% | 1.1927 |
| 2025-05-14 | 1.1706 | +0.02% | 1.1943 |
| 2025-05-13 | 1.1704 | +0.04% | 1.1941 |
| 2025-05-12 | 1.1699 | +0.08% | 1.1936 |
| 2025-05-09 | 1.1690 | -0.08% | 1.1927 |
| 2025-05-08 | 1.1699 | +0.05% | 1.1936 |
历史涨幅信息
| 时间段 | 涨幅 | 同类平均 | 沪深300 | 排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近一周 | -0.05% | +0.08% | -0.18% | 1069/1368（差） |
| 近一月 | -0.03% | +0.57% | +2.52% | 1246/1367（差） |
| 近三月 | +0.54% | -0.09% | -2.42% | 485/1356（一般） |
| 近六月 | +1.58% | +2.47% | +0.43% | 918/1339（差） |
| 近一年 | +3.11% | +3.98% | +6.60% | 765/1312（差） |
| 近两年 | +9.93% | +4.35% | -0.79% | 136/1215（优秀） |
| 近三年 | +17.65% | +4.93% | -4.24% | 32/1087（优秀） |
| 近五年 | -- | +19.38% | +1.52% | -- |
| 今年来 | +0.70% | +0.96% | -1.34% | 685/1347（差） |
| 成立以来 | +19.17% | -- | -- | -- |
RSI 相对强弱指标
策略表现
| 策略名称 | 总投资 | 收益率 | 总收益 | 交易次数 | 平均成本 | 最终价值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ERSI | 25000.00 | +3.48% | +869.48 | 16 | 1.13 | 25869.48 |
| RSI | 62000.00 | +2.40% | +1487.04 | 54 | 1.14 | 63487.04 |
| MA5 | 240000.00 | +1.60% | +3832.35 | 120 | 1.15 | 243832.35 |
| Fixed Drop | 114000.00 | +1.40% | +1593.12 | 114 | 1.15 | 115593.12 |
| Dynamic Drop | 119415.96 | +1.40% | +1674.19 | 114 | 1.15 | 121090.15 |
| Periodic | 48000.00 | +1.27% | +608.10 | 48 | 1.15 | 48608.10 |