基金详情 (012898)
基本信息
- 全称: 兴银中证科创创业50指数型证券投资基金
- 类型: 指数型-股票
- 成立日期: 2021-07-14
- 最新规模: 2.33亿元
- 最新评级:
- 基金公司: 兴银基金管理
- 托管人: 兴业银行
- 基金经理: 刘帆,林学晨
投资信息
业绩比较基准: 中证科创创业50指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%
投资目标: 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
综合评分
较差
基于历史表现的综合评分，满分100分。
此评分仅供参考，不构成投资建议。
历史净值
| 日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2025-04-03 | 0.6314 | -1.44% | 0.6314 |
| 2025-04-02 | 0.6406 | -0.11% | 0.6406 |
| 2025-04-01 | 0.6413 | +0.09% | 0.6413 |
| 2025-03-31 | 0.6407 | -0.70% | 0.6407 |
| 2025-03-28 | 0.6452 | -0.97% | 0.6452 |
| 2025-03-27 | 0.6515 | +0.31% | 0.6515 |
| 2025-03-26 | 0.6495 | -0.37% | 0.6495 |
| 2025-03-25 | 0.6519 | -0.58% | 0.6519 |
| 2025-03-24 | 0.6557 | +0.11% | 0.6557 |
| 2025-03-21 | 0.6550 | -2.00% | 0.6550 |
| 2025-03-20 | 0.6684 | -1.08% | 0.6684 |
| 2025-03-19 | 0.6757 | -0.78% | 0.6757 |