基金详情 (012889)
基本信息
- 全称: 工银瑞信兴瑞一年持有期混合型证券投资基金
- 类型: 混合型-偏股
- 成立日期: 2021-09-15
- 最新规模: 0.89亿元
- 最新评级:
- 基金公司: 工银瑞信基金
- 托管人: 兴业银行
- 基金经理: 谭冬寒
投资信息
业绩比较基准: 中证700指数收益率*75%+中债综合财富(总值)指数收益率*20%+恒生指数收益率(经汇率调整)*5%
投资目标: 精选行业中具有综合比较优势的个股,在严格控制风险的前提下,力求实现基金资产的长期稳健增值。
综合评分
一般
基于历史表现的综合评分，满分100分。
此评分仅供参考，不构成投资建议。
历史净值
| 日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2025-04-03 | 0.6416 | -0.94% | 0.6416 |
| 2025-04-02 | 0.6477 | -0.75% | 0.6477 |
| 2025-04-01 | 0.6526 | +3.80% | 0.6526 |
| 2025-03-31 | 0.6287 | -0.62% | 0.6287 |
| 2025-03-28 | 0.6326 | +0.30% | 0.6326 |
| 2025-03-27 | 0.6307 | +4.96% | 0.6307 |
| 2025-03-26 | 0.6009 | +1.08% | 0.6009 |
| 2025-03-25 | 0.5945 | -0.59% | 0.5945 |
| 2025-03-24 | 0.5980 | -0.33% | 0.5980 |
| 2025-03-21 | 0.6000 | -3.04% | 0.6000 |
| 2025-03-20 | 0.6188 | +0.18% | 0.6188 |
| 2025-03-19 | 0.6177 | +0.67% | 0.6177 |