基金详情 (012857)
实时净值
最新净值:
2.2151
(2025-05-22)
估算净值:
2.1998(-0.69%)
(2025-05-23 15:00)
RSI指标:
50.30(2025-05-23)
基本信息
- 全称: 汇添富中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金联接基金
- 类型: 指数型-股票
- 成立日期: 2021-07-09
- 最新规模: 8.85亿元
- 最新评级:
- 基金公司: 汇添富基金
- 托管人: 工商银行
- 基金经理: 过蓓蓓
投资信息
业绩比较基准: 中证主要消费指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%
投资目标: 通过投资于目标ETF,紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
综合评分
较差
基于历史表现的综合评分，满分100分。
此评分仅供参考，不构成投资建议。
历史净值
| 日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2025-05-23 | 2.2027 | -0.56% | 2.2027 |
| 2025-05-22 | 2.2151 | -0.18% | 2.2151 |
| 2025-05-21 | 2.2190 | +0.05% | 2.2190 |
| 2025-05-20 | 2.2180 | +0.69% | 2.2180 |
| 2025-05-19 | 2.2027 | -0.52% | 2.2027 |
| 2025-05-16 | 2.2142 | -0.96% | 2.2142 |
| 2025-05-15 | 2.2356 | -0.30% | 2.2356 |
| 2025-05-14 | 2.2423 | +1.26% | 2.2423 |
| 2025-05-13 | 2.2143 | -0.07% | 2.2143 |
| 2025-05-12 | 2.2158 | +0.08% | 2.2158 |
| 2025-05-09 | 2.2141 | +0.07% | 2.2141 |
| 2025-05-08 | 2.2126 | +0.17% | 2.2126 |
策略表现
| 策略名称 | 总投资 | 收益率 | 总收益 | 交易次数 | 平均成本 | 最终价值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fixed Drop | 95741.66 | +1.17% | +1117.65 | 128 | 2.18 | 96859.31 |
| Dynamic Drop | 130828.72 | +1.16% | +1517.28 | 128 | 2.18 | 132346.00 |
| MA5 | 194660.65 | +0.80% | +1551.02 | 138 | 2.19 | 196211.67 |
| RSI | 57014.31 | -2.09% | -1189.16 | 85 | 2.25 | 55825.15 |
| Periodic | 18647.03 | -7.38% | -1376.94 | 47 | 2.38 | 17270.09 |
| ERSI | 66281.03 | -9.47% | -6275.22 | 48 | 2.43 | 60005.81 |