基金详情 (012816)
历史净值
| 日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2025-05-23 | 0.7157 | -0.51% | 0.7157 |
| 2025-05-22 | 0.7194 | -0.51% | 0.7194 |
| 2025-05-21 | 0.7231 | +0.31% | 0.7231 |
| 2025-05-20 | 0.7209 | +0.24% | 0.7209 |
| 2025-05-19 | 0.7192 | +0.81% | 0.7192 |
| 2025-05-16 | 0.7134 | +0.10% | 0.7134 |
| 2025-05-15 | 0.7127 | -0.45% | 0.7127 |
| 2025-05-14 | 0.7159 | -0.07% | 0.7159 |
| 2025-05-13 | 0.7164 | +0.10% | 0.7164 |
| 2025-05-12 | 0.7157 | +0.55% | 0.7157 |
| 2025-05-09 | 0.7118 | -0.67% | 0.7118 |
| 2025-05-08 | 0.7166 | +0.27% | 0.7166 |
历史涨幅信息
| 时间段 | 涨幅 | 同类平均 | 沪深300 | 排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近一周 | +0.32% | +0.06% | -0.18% | 1787/4712（一般） |
| 近一月 | +1.85% | +1.76% | +2.52% | 2366/4690（差） |
| 近三月 | -2.11% | -3.72% | -2.42% | 1998/4620（一般） |
| 近六月 | +4.63% | +4.79% | +0.43% | 2063/4524（一般） |
| 近一年 | +0.10% | +8.18% | +6.60% | 3063/4279（差） |
| 近两年 | -10.68% | -4.71% | -0.79% | 2308/3701（差） |
| 近三年 | -22.37% | -9.37% | -4.24% | 2205/2948（差） |
| 近五年 | -- | +15.41% | +1.52% | -- |
| 今年来 | +2.14% | +3.72% | -1.34% | 2350/4574（差） |
| 成立以来 | -28.43% | -- | -- | -- |