基金详情 (012810)
基本信息
- 全称: 鹏华国证钢铁行业指数型证券投资基金(LOF)
- 类型: 指数型-股票
- 成立日期: 2021-07-19
- 最新规模: 2.06亿元
- 最新评级:
- 基金公司: 鹏华基金
- 托管人: 招商银行
- 基金经理: 闫冬
投资信息
业绩比较基准: 国证钢铁行业指数收益率*95%+商业银行活期存款利率(税后)*5%
投资目标: 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化,力争将日均跟踪偏离度控制在0.35%以内,年跟踪误差控制在4%以内。
综合评分
勉强
基于历史表现的综合评分，满分100分。
此评分仅供参考，不构成投资建议。
历史净值
| 日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2025-04-03 | 0.8558 | +0.56% | 0.8558 |
| 2025-04-02 | 0.8510 | -0.77% | 0.8510 |
| 2025-04-01 | 0.8576 | +1.54% | 0.8576 |
| 2025-03-31 | 0.8446 | -1.05% | 0.8446 |
| 2025-03-28 | 0.8536 | -0.84% | 0.8536 |
| 2025-03-27 | 0.8608 | -1.21% | 0.8608 |
| 2025-03-26 | 0.8713 | -0.21% | 0.8713 |
| 2025-03-25 | 0.8731 | +0.06% | 0.8731 |
| 2025-03-24 | 0.8726 | -0.55% | 0.8726 |
| 2025-03-21 | 0.8774 | +1.09% | 0.8774 |
| 2025-03-20 | 0.8679 | +0.73% | 0.8679 |
| 2025-03-19 | 0.8616 | -0.35% | 0.8616 |