基金详情 (012801)
历史净值
| 日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2025-05-23 | 0.7538 | +0.16% | 0.7538 |
| 2025-05-22 | 0.7526 | -0.44% | 0.7526 |
| 2025-05-21 | 0.7559 | +0.92% | 0.7559 |
| 2025-05-20 | 0.7490 | +1.27% | 0.7490 |
| 2025-05-19 | 0.7396 | -0.15% | 0.7396 |
| 2025-05-16 | 0.7407 | +0.00% | 0.7407 |
| 2025-05-15 | 0.7407 | +0.12% | 0.7407 |
| 2025-05-14 | 0.7398 | +0.42% | 0.7398 |
| 2025-05-13 | 0.7367 | +0.68% | 0.7367 |
| 2025-05-12 | 0.7317 | -0.30% | 0.7317 |
| 2025-05-09 | 0.7339 | +0.27% | 0.7339 |
| 2025-05-08 | 0.7319 | +0.04% | 0.7319 |
历史涨幅信息
| 时间段 | 涨幅 | 同类平均 | 沪深300 | 排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近一周 | +1.77% | -0.42% | -0.18% | 173/3906（优秀） |
| 近一月 | +4.29% | +1.77% | +2.52% | 469/3795（优秀） |
| 近三月 | +0.33% | -4.23% | -2.42% | 809/3551（良好） |
| 近六月 | +2.25% | +1.73% | +0.43% | 1308/3215（一般） |
| 近一年 | +1.18% | +12.77% | +6.60% | 2324/2807（差） |
| 近两年 | -17.68% | +1.55% | -0.79% | 1900/2180（差） |
| 近三年 | -16.62% | +1.12% | -4.24% | 1446/1763（差） |
| 近五年 | -- | +19.18% | +1.52% | -- |
| 今年来 | +3.12% | +1.21% | -1.34% | 830/3435（良好） |
| 成立以来 | -24.62% | -- | -- | -- |