基金详情 (012801)
基本信息
- 全称: 富国中证医药50交易型开放式指数证券投资基金联接基金
- 类型: 指数型-股票
- 成立日期: 2021-12-24
- 最新规模: 0.72亿元
- 最新评级:
- 基金公司: 富国基金
- 托管人: 招商银行
- 基金经理: 王乐乐
投资信息
业绩比较基准: 中证医药50指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%
投资目标: 本基金通过投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数,追求与业绩比较基准相似的回报。
综合评分
较差
基于历史表现的综合评分，满分100分。
此评分仅供参考，不构成投资建议。
历史净值
| 日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2025-04-03 | 0.7533 | -0.52% | 0.7533 |
| 2025-04-02 | 0.7572 | -0.86% | 0.7572 |
| 2025-04-01 | 0.7638 | +3.06% | 0.7638 |
| 2025-03-31 | 0.7411 | -0.91% | 0.7411 |
| 2025-03-28 | 0.7479 | -0.35% | 0.7479 |
| 2025-03-27 | 0.7505 | +2.14% | 0.7505 |
| 2025-03-26 | 0.7348 | -0.24% | 0.7348 |
| 2025-03-25 | 0.7366 | +0.30% | 0.7366 |
| 2025-03-24 | 0.7344 | -0.38% | 0.7344 |
| 2025-03-21 | 0.7372 | -1.44% | 0.7372 |
| 2025-03-20 | 0.7480 | -0.94% | 0.7480 |
| 2025-03-19 | 0.7551 | +0.19% | 0.7551 |
历史涨幅信息
| 时间段 | 涨幅 | 同类平均 | 沪深300 | 排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近一周 | +0.37% | -1.87% | -1.80% | 264/3624（优秀） |
| 近一月 | +3.32% | -1.09% | -0.69% | 282/3589（优秀） |
| 近三月 | +6.70% | +6.45% | +2.29% | 1363/3444（一般） |
| 近六月 | -4.51% | +2.62% | -3.89% | 2318/3077（差） |
| 近一年 | +2.69% | +14.73% | +8.23% | 2215/2697（差） |
| 近两年 | -17.53% | -2.53% | -5.60% | 1734/2116（差） |
| 近三年 | -23.79% | -3.48% | -9.70% | 1462/1719（差） |
| 近五年 | -- | +24.34% | +3.99% | -- |
| 今年来 | +3.05% | +1.96% | -1.87% | 1119/3442（一般） |
| 成立以来 | -24.67% | -- | -- | -- |