基金详情 (012778)
历史净值
| 日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2025-05-23 | 2.7089 | -0.78% | 2.7089 |
| 2025-05-22 | 2.7302 | -0.94% | 2.7302 |
| 2025-05-21 | 2.7562 | -0.08% | 2.7562 |
| 2025-05-20 | 2.7583 | +1.22% | 2.7583 |
| 2025-05-19 | 2.7250 | +0.00% | 2.7250 |
| 2025-05-16 | 2.7250 | -0.49% | 2.7250 |
| 2025-05-15 | 2.7385 | -0.81% | 2.7385 |
| 2025-05-14 | 2.7608 | +0.48% | 2.7608 |
| 2025-05-13 | 2.7477 | +0.17% | 2.7477 |
| 2025-05-12 | 2.7429 | +0.55% | 2.7429 |
| 2025-05-09 | 2.7278 | -0.03% | 2.7278 |
| 2025-05-08 | 2.7285 | -0.14% | 2.7285 |
历史涨幅信息
| 时间段 | 涨幅 | 同类平均 | 沪深300 | 排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近一周 | -0.59% | +0.06% | -0.18% | 3162/4712（差） |
| 近一月 | -2.27% | +1.76% | +2.52% | 4324/4690（差） |
| 近三月 | +4.98% | -3.72% | -2.42% | 511/4620（优秀） |
| 近六月 | +8.93% | +4.79% | +0.43% | 1116/4524（良好） |
| 近一年 | +5.56% | +8.18% | +6.60% | 2232/4279（差） |
| 近两年 | -16.28% | -4.71% | -0.79% | 2879/3701（差） |
| 近三年 | +4.23% | -9.37% | -4.24% | 511/2948（良好） |
| 近五年 | -- | +15.41% | +1.52% | -- |
| 今年来 | +1.36% | +3.72% | -1.34% | 2580/4574（差） |
| 成立以来 | +1.42% | -- | -- | -- |