基金详情 (012701)
基本信息
- 全称: 安信民安回报一年持有期混合型证券投资基金
- 类型: 混合型-偏债
- 成立日期: 2021-09-07
- 最新规模: 1.24亿元
- 最新评级:
- 基金公司: 安信基金
- 托管人: 民生银行
- 基金经理: 张翼飞
投资信息
业绩比较基准: 中债综合(全价)指数收益率*85%+沪深300指数收益率*10%+恒生指数收益率(经汇率调整后)*5%
投资目标: 本基金在严格控制风险并保持基金资产流动性的前提下,追求基金资产的长期稳定增值。
综合评分
勉强
基于历史表现的综合评分，满分100分。
此评分仅供参考，不构成投资建议。
历史净值
| 日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2025-04-03 | 1.1795 | -0.14% | 1.1795 |
| 2025-04-02 | 1.1811 | +0.09% | 1.1811 |
| 2025-04-01 | 1.1800 | -0.03% | 1.1800 |
| 2025-03-31 | 1.1803 | -0.26% | 1.1803 |
| 2025-03-28 | 1.1834 | -0.30% | 1.1834 |
| 2025-03-27 | 1.1870 | +0.09% | 1.1870 |
| 2025-03-26 | 1.1859 | +0.00% | 1.1859 |
| 2025-03-25 | 1.1859 | +0.08% | 1.1859 |
| 2025-03-24 | 1.1850 | -0.05% | 1.1850 |
| 2025-03-21 | 1.1856 | -0.19% | 1.1856 |
| 2025-03-20 | 1.1878 | -0.22% | 1.1878 |
| 2025-03-19 | 1.1904 | -0.01% | 1.1904 |
历史涨幅信息
| 时间段 | 涨幅 | 同类平均 | 沪深300 | 排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近一周 | -0.63% | -0.19% | -1.80% | 1138/1342（差） |
| 近一月 | +0.33% | +0.27% | -0.69% | 669/1370（一般） |
| 近三月 | +0.74% | +1.30% | +2.29% | 742/1359（差） |
| 近六月 | +0.03% | +2.03% | -3.89% | 1153/1333（差） |
| 近一年 | +7.70% | +4.93% | +8.23% | 239/1319（良好） |
| 近两年 | +9.89% | +3.20% | -5.60% | 110/1211（优秀） |
| 近三年 | +12.53% | +4.45% | -9.70% | 107/1077（优秀） |
| 近五年 | -- | +20.82% | +3.99% | -- |
| 今年来 | +0.18% | +0.73% | -1.87% | 874/1359（差） |
| 成立以来 | +17.95% | -- | -- | -- |