基金详情 (012701)
实时净值
最新净值:
1.1787
(2025-05-22)
估算净值:
1.1781(-0.05%)
(2025-05-23 15:00)
RSI指标:
64.62(2025-05-23)
基本信息
- 全称: 安信民安回报一年持有期混合型证券投资基金
- 类型: 混合型-偏债
- 成立日期: 2021-09-07
- 最新规模: 1.37亿元
- 最新评级:
- 基金公司: 安信基金
- 托管人: 民生银行
- 基金经理: 张翼飞
投资信息
业绩比较基准: 中债综合(全价)指数收益率*85%+沪深300指数收益率*10%+恒生指数收益率(经汇率调整后)*5%
投资目标: 本基金在严格控制风险并保持基金资产流动性的前提下,追求基金资产的长期稳定增值。
综合评分
较差
基于历史表现的综合评分，满分100分。
此评分仅供参考，不构成投资建议。
历史净值
| 日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2025-05-23 | 1.1774 | -0.11% | 1.1774 |
| 2025-05-22 | 1.1787 | -0.16% | 1.1787 |
| 2025-05-21 | 1.1806 | +0.39% | 1.1806 |
| 2025-05-20 | 1.1760 | +0.20% | 1.1760 |
| 2025-05-19 | 1.1736 | -0.12% | 1.1736 |
| 2025-05-16 | 1.1750 | -0.25% | 1.1750 |
| 2025-05-15 | 1.1780 | -0.34% | 1.1780 |
| 2025-05-14 | 1.1820 | +0.40% | 1.1820 |
| 2025-05-13 | 1.1773 | +0.10% | 1.1773 |
| 2025-05-12 | 1.1761 | +0.50% | 1.1761 |
| 2025-05-09 | 1.1703 | -0.04% | 1.1703 |
| 2025-05-08 | 1.1708 | +0.06% | 1.1708 |
历史涨幅信息
| 时间段 | 涨幅 | 同类平均 | 沪深300 | 排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近一周 | +0.20% | +0.08% | -0.18% | 346/1368（良好） |
| 近一月 | +0.30% | +0.57% | +2.52% | 965/1367（差） |
| 近三月 | +0.56% | -0.09% | -2.42% | 468/1356（一般） |
| 近六月 | +1.04% | +2.47% | +0.43% | 1099/1339（差） |
| 近一年 | +2.38% | +3.98% | +6.60% | 935/1312（差） |
| 近两年 | +9.42% | +4.35% | -0.79% | 170/1215（优秀） |
| 近三年 | +11.74% | +4.93% | -4.24% | 147/1087（优秀） |
| 近五年 | -- | +19.38% | +1.52% | -- |
| 今年来 | 0.00% | +0.96% | -1.34% | 1050/1347（差） |
| 成立以来 | +17.74% | -- | -- | -- |
Rating
RSI 相对强弱指标
策略表现
| 策略名称 | 总投资 | 收益率 | 总收益 | 交易次数 | 平均成本 | 最终价值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ERSI | 39000.00 | +4.46% | +1739.95 | 22 | 1.13 | 40739.95 |
| RSI | 85000.00 | +4.40% | +3740.95 | 74 | 1.13 | 88740.95 |
| MA5 | 248000.00 | +2.75% | +6822.43 | 124 | 1.15 | 254822.43 |
| Dynamic Drop | 127548.13 | +2.31% | +2947.93 | 118 | 1.15 | 130496.06 |
| Fixed Drop | 118000.00 | +2.28% | +2691.32 | 118 | 1.15 | 120691.32 |
| Periodic | 48000.00 | +2.17% | +1039.21 | 48 | 1.15 | 49039.21 |