基金详情 (012660)
基本信息
- 全称: 华安新乐享灵活配置混合型证券投资基金
- 类型: 混合型-灵活
- 成立日期: 2021-06-17
- 最新规模: 1.92亿元
- 最新评级:
- 基金公司: 华安基金
- 托管人: 中国银行
- 基金经理: 张瑞,郑伟山
投资信息
业绩比较基准: 沪深300指数收益率*60%+中国债券总指数收益率*40%
投资目标: 通过对权益类资产和固定收益类资产的灵活配置充分捕捉各证券子市场的绝对收益机会,在合理控制风险、保障基金资产流动性的前提下,力求持续高效地获取稳健回报。
综合评分
勉强
基于历史表现的综合评分，满分100分。
此评分仅供参考，不构成投资建议。
历史净值
| 日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2025-04-03 | 1.5587 | +0.12% | 1.5587 |
| 2025-04-02 | 1.5568 | +0.04% | 1.5568 |
| 2025-04-01 | 1.5562 | +0.06% | 1.5562 |
| 2025-03-31 | 1.5552 | -0.12% | 1.5552 |
| 2025-03-28 | 1.5570 | +0.02% | 1.5570 |
| 2025-03-27 | 1.5567 | -0.05% | 1.5567 |
| 2025-03-26 | 1.5575 | +0.04% | 1.5575 |
| 2025-03-25 | 1.5568 | +0.01% | 1.5568 |
| 2025-03-24 | 1.5567 | +0.04% | 1.5567 |
| 2025-03-21 | 1.5560 | -0.11% | 1.5560 |
| 2025-03-20 | 1.5577 | +0.07% | 1.5577 |
| 2025-03-19 | 1.5566 | +0.06% | 1.5566 |
历史涨幅信息
| 时间段 | 涨幅 | 同类平均 | 沪深300 | 排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近一周 | +0.13% | -1.50% | -1.80% | 292/2329（优秀） |
| 近一月 | +0.35% | -0.55% | -0.69% | 919/2337（一般） |
| 近三月 | +0.93% | +4.92% | +2.29% | 1638/2326（差） |
| 近六月 | +2.84% | +1.61% | -3.89% | 736/2295（一般） |
| 近一年 | +4.58% | +7.48% | +8.23% | 1196/2257（差） |
| 近两年 | +7.01% | -7.25% | -5.60% | 294/2146（优秀） |
| 近三年 | +9.10% | -7.62% | -9.70% | 296/2025（优秀） |
| 近五年 | -- | +25.66% | +3.99% | -- |
| 今年来 | +0.67% | +1.97% | -1.87% | 1167/2324（差） |
| 成立以来 | +19.02% | -- | -- | -- |