| 时间段 | 涨幅 | 同类平均 | 沪深300 | 排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近一周 | -1.80% | +0.58% | +1.12% | 3768/3884（差） |
| 近一月 | -2.67% | +3.69% | +3.08% | 3656/3771（差） |
| 近三月 | -4.58% | -1.64% | -1.27% | 2714/3545（差） |
| 近六月 | -0.16% | -0.06% | -2.01% | 1349/3182（一般） |
| 近一年 | +45.71% | +12.68% | +6.83% | 77/2797（优秀） |
| 近两年 | +13.63% | +0.97% | -2.24% | 331/2162（良好） |
| 近三年 | +8.02% | +4.47% | -1.70% | 668/1752（一般） |
| 近五年 | -- | +16.64% | -0.61% | -- |
| 今年来 | -0.77% | +1.64% | -1.16% | 2275/3435（差） |
| 成立以来 | -26.46% | -- | -- | -- |
| 日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2025-05-23 | 0.7229 | -1.18% | 0.7229 |
| 2025-05-22 | 0.7315 | -0.15% | 0.7315 |
| 2025-05-21 | 0.7326 | -1.15% | 0.7326 |
| 2025-05-20 | 0.7411 | +0.32% | 0.7411 |
| 2025-05-19 | 0.7387 | +0.45% | 0.7387 |
| 2025-05-16 | 0.7354 | -0.37% | 0.7354 |
| 2025-05-15 | 0.7381 | -1.87% | 0.7381 |
| 2025-05-14 | 0.7522 | +0.49% | 0.7522 |
| 2025-05-13 | 0.7485 | -0.44% | 0.7485 |
| 2025-05-12 | 0.7518 | +0.39% | 0.7518 |
| 2025-05-09 | 0.7489 | -1.86% | 0.7489 |
| 2025-05-08 | 0.7631 | -0.66% | 0.7631 |
| Code | Name | Correlation | Score |
|---|---|---|---|
| 004998 | 长信全球债券人民币 | 0.0089 | 81.04 |
| 003385 | 工银全球美元债A人民币 | -0.0274 | 83.59 |
| 001195 | 工银农业产业股票 | 0.0316 | 83.59 |
| 015451 | 兴华安丰纯债A | 0.0429 | 81.85 |
| 020650 | 博时国证粮食产业指数发起式A | -0.0549 | 85.72 |
| 022586 | 国泰中证钢铁ETF联接E | 0.0585 | 81.36 |
| 007153 | 汇添富中证银行ETF联接A | 0.0688 | 87.15 |
| 008298 | 华夏中证银行ETF联接A | 0.0692 | 87.55 |
| 160517 | 博时中证银行指数(LOF)A | 0.0695 | 87.80 |
| 161121 | 易方达中证银行ETF联接(LOF)A | 0.0696 | 87.77 |
| 011971 | 东财银行A | 0.0697 | 87.40 |
| 001594 | 天弘中证银行ETF联接A | 0.0707 | 87.52 |
| 021129 | 东财银行E | 0.0707 | 84.30 |
| 161723 | 招商中证银行指数A | 0.0709 | 86.33 |
| 161029 | 富国中证银行指数(LOF)A | 0.0710 | 87.71 |
业绩比较基准: 国证半导体芯片指数收益率*95%+活期存款利率(税后)*5%
投资目标: 本基金通过主要投资于目标ETF,紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
基于历史表现的综合评分，满分100分。
此评分仅供参考，不构成投资建议。
| 策略名称 | 总投资 | 收益率 | 总收益 | 交易次数 | 平均成本 | 最终价值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MA5 | 190229.55 | +4.49% | +8550.34 | 127 | 0.69 | 198779.89 |
| Fixed Drop | 95380.57 | +3.67% | +3503.19 | 120 | 0.70 | 98883.76 |
| Dynamic Drop | 151954.25 | +3.27% | +4968.92 | 120 | 0.70 | 156923.17 |
| Periodic | 35693.65 | +2.47% | +882.11 | 48 | 0.71 | 36575.76 |
| ERSI | 40644.46 | +1.94% | +787.77 | 26 | 0.71 | 41432.23 |
| RSI | 40852.90 | +0.65% | +265.84 | 62 | 0.72 | 41118.74 |
最新净值:
0.7315
(2025-05-22)
估算净值:
0.7224(-1.25%)
(2025-05-23 15:00)
RSI指标:
28.62(2025-05-23)