基金详情 (012620)

实时净值

最新净值:

0.7349

(2025-04-02)

估算净值:

0.7333(-0.22%)

(2025-04-03 15:00)

RSI指标:

5.08

(2025-04-03)

基本信息

全称: 嘉实中证软件服务交易型开放式指数证券投资基金联接基金
类型: 指数型-股票
成立日期: 2021-10-21
最新规模: 4.49亿元
最新评级:
基金公司: 嘉实基金
托管人: 中国银行
基金经理: 田光远

投资信息

业绩比较基准: 中证软件服务指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%

投资目标: 通过主要投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化,力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年化跟踪误差不超过4%。

综合评分

勉强

基于历史表现的综合评分，满分100分。
此评分仅供参考，不构成投资建议。

历史净值

日期	单位净值	日增长率	累计净值
2025-04-03	0.7333	-0.22%	0.7333
2025-04-02	0.7349	+0.51%	0.7349
2025-04-01	0.7312	-1.08%	0.7312
2025-03-31	0.7392	-0.70%	0.7392
2025-03-28	0.7444	-0.69%	0.7444
2025-03-27	0.7496	+0.15%	0.7496
2025-03-26	0.7485	-0.04%	0.7485
2025-03-25	0.7488	-1.65%	0.7488
2025-03-24	0.7614	-0.82%	0.7614
2025-03-21	0.7677	-3.28%	0.7677
2025-03-20	0.7937	-1.45%	0.7937
2025-03-19	0.8054	-1.67%	0.8054

历史涨幅信息

时间段	涨幅	同类平均	沪深300	排名

Rating

History Score

RSI 相对强弱指标

策略表现

策略名称	总投资	收益率	总收益	交易次数	平均成本	最终价值
ERSI	97300.35	+16.08%	+15646.46	33	0.63	112946.81
RSI	48942.39	+7.76%	+3798.94	71	0.68	52741.33
Periodic	30061.43	+4.99%	+1500.99	47	0.70	31562.42
MA5	142327.52	+3.69%	+5255.58	121	0.71	147583.10
Dynamic Drop	135050.61	+1.81%	+2440.83	125	0.72	137491.44
Fixed Drop	76396.88	+1.62%	+1236.40	125	0.72	77633.28

自选基金

投资策略

持仓金额

¥ 0.00

Hedge Funds

Code	Name	Correlation	Score
161121	易方达中证银行ETF联接(LOF)A	-0.0078	80.03
161029	富国中证银行指数(LOF)A	-0.0107	80.18
017436	华宝纳斯达克精选股票发	0.0645	84.52
016295	新华利率债债券E	-0.1584	87.38
017144	华宝海外新能源汽车股票	0.1612	82.39
501015	财通多策略升级混合(LOF)A	0.1793	88.11
016370	信澳业绩驱动混合A	0.2170	88.98
020969	中信保诚全球商品主题	0.2212	86.53
165513	中信保诚全球商品主题	0.2274	89.11
018543	汇添富黄金及贵金属(Q	0.2486	91.24
164701	汇添富黄金及贵金属(Q	0.2498	91.78
022852	中航优选领航混合发起A	0.2665	97.56
001302	前海开源金银珠宝混合A	0.2678	82.70
160719	嘉实黄金	0.3074	90.61
320013	诺安全球黄金	0.3099	89.03