基金详情 (012618)
基本信息
- 全称: 长安泓沣中短债债券型证券投资基金
- 类型: 债券型-中短债
- 成立日期: 2021-12-17
- 最新规模: 12.60亿元
- 最新评级:
- 基金公司: 长安基金
- 托管人: 浦发银行
- 基金经理: 李坤
投资信息
业绩比较基准: 中债总财富(1-3年)指数收益率*80%+一年期定期存款利率(税后)*20%
投资目标: 在严格控制风险和保持良好流动性的前提下,重点投资中短债主题证券,力争获得超越业绩比较基准的投资收益,实现基金资产的长期稳健增值。
综合评分
勉强
基于历史表现的综合评分，满分100分。
此评分仅供参考，不构成投资建议。
历史净值
| 日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2025-04-03 | 1.1300 | +0.06% | 1.3755 |
| 2025-04-02 | 1.1293 | +0.02% | 1.3748 |
| 2025-04-01 | 1.1291 | +0.01% | 1.3746 |
| 2025-03-31 | 1.1290 | +0.03% | 1.3745 |
| 2025-03-28 | 1.1287 | +0.01% | 1.3742 |
| 2025-03-27 | 1.1286 | +0.02% | 1.3741 |
| 2025-03-26 | 1.1284 | +0.02% | 1.3739 |
| 2025-03-25 | 1.1282 | +0.04% | 1.3737 |
| 2025-03-24 | 1.1278 | +0.04% | 1.3733 |
| 2025-03-21 | 1.1274 | +0.02% | 1.3729 |
| 2025-03-20 | 1.1272 | +0.04% | 1.3727 |
| 2025-03-19 | 1.1268 | +0.03% | 1.3723 |