基金详情 (012610)
历史净值
| 日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2025-05-23 | 1.1317 | -0.08% | 1.1317 |
| 2025-05-22 | 1.1326 | -0.06% | 1.1326 |
| 2025-05-21 | 1.1333 | +0.04% | 1.1333 |
| 2025-05-20 | 1.1329 | +0.10% | 1.1329 |
| 2025-05-19 | 1.1318 | +0.02% | 1.1318 |
| 2025-05-16 | 1.1316 | -0.04% | 1.1316 |
| 2025-05-15 | 1.1321 | -0.07% | 1.1321 |
| 2025-05-14 | 1.1329 | +0.08% | 1.1329 |
| 2025-05-13 | 1.1320 | +0.04% | 1.1320 |
| 2025-05-12 | 1.1315 | +0.08% | 1.1315 |
| 2025-05-09 | 1.1306 | +0.03% | 1.1306 |
| 2025-05-08 | 1.1303 | +0.11% | 1.1303 |
历史涨幅信息
| 时间段 | 涨幅 | 同类平均 | 沪深300 | 排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近一周 | +0.01% | +0.08% | -0.18% | 903/1368（差） |
| 近一月 | +0.31% | +0.57% | +2.52% | 948/1367（差） |
| 近三月 | +0.65% | -0.09% | -2.42% | 410/1356（一般） |
| 近六月 | +1.26% | +2.47% | +0.43% | 1027/1339（差） |
| 近一年 | +3.04% | +3.98% | +6.60% | 784/1312（差） |
| 近两年 | +5.51% | +4.35% | -0.79% | 503/1215（一般） |
| 近三年 | +7.36% | +4.93% | -4.24% | 370/1087（一般） |
| 近五年 | -- | +19.38% | +1.52% | -- |
| 今年来 | +0.36% | +0.96% | -1.34% | 887/1347（差） |
| 成立以来 | +13.17% | -- | -- | -- |