基金详情 (012609)
实时净值
最新净值:
1.1499
(2025-05-22)
估算净值:
1.1499(+0.00%)
(2025-05-23 15:00)
RSI指标:
73.08(2025-05-23)
基本信息
- 全称: 安信稳健汇利一年持有期混合型证券投资基金
- 类型: 混合型-偏债
- 成立日期: 2021-08-10
- 最新规模: 10.76亿元
- 最新评级:
- 基金公司: 安信基金
- 托管人: 工商银行
- 基金经理: 李君
投资信息
业绩比较基准: 中证800指数收益率×15%+恒生指数收益率(经汇率调整)×5%+中债总指数(全价)收益率×80%
投资目标: 本基金以追求绝对收益为目标,在严格控制风险的前提下,追求基金资产的长期稳健增值。
综合评分
较差
基于历史表现的综合评分，满分100分。
此评分仅供参考，不构成投资建议。
历史净值
| 日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2025-05-23 | 1.1490 | -0.08% | 1.1490 |
| 2025-05-22 | 1.1499 | -0.06% | 1.1499 |
| 2025-05-21 | 1.1506 | +0.04% | 1.1506 |
| 2025-05-20 | 1.1501 | +0.10% | 1.1501 |
| 2025-05-19 | 1.1490 | +0.02% | 1.1490 |
| 2025-05-16 | 1.1488 | -0.04% | 1.1488 |
| 2025-05-15 | 1.1493 | -0.06% | 1.1493 |
| 2025-05-14 | 1.1500 | +0.08% | 1.1500 |
| 2025-05-13 | 1.1491 | +0.04% | 1.1491 |
| 2025-05-12 | 1.1486 | +0.08% | 1.1486 |
| 2025-05-09 | 1.1477 | +0.03% | 1.1477 |
| 2025-05-08 | 1.1473 | +0.10% | 1.1473 |
历史涨幅信息
| 时间段 | 涨幅 | 同类平均 | 沪深300 | 排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近一周 | +0.02% | +0.08% | -0.18% | 854/1368（差） |
| 近一月 | +0.35% | +0.57% | +2.52% | 890/1367（差） |
| 近三月 | +0.75% | -0.09% | -2.42% | 363/1356（良好） |
| 近六月 | +1.47% | +2.47% | +0.43% | 957/1339（差） |
| 近一年 | +3.46% | +3.98% | +6.60% | 668/1312（差） |
| 近两年 | +6.36% | +4.35% | -0.79% | 403/1215（一般） |
| 近三年 | +8.66% | +4.93% | -4.24% | 291/1087（良好） |
| 近五年 | -- | +19.38% | +1.52% | -- |
| 今年来 | +0.52% | +0.96% | -1.34% | 790/1347（差） |
| 成立以来 | +14.90% | -- | -- | -- |
Rating
History Score
RSI 相对强弱指标
策略表现
| 策略名称 | 总投资 | 收益率 | 总收益 | 交易次数 | 平均成本 | 最终价值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ERSI | 50000.00 | +4.50% | +2249.51 | 22 | 1.10 | 52249.51 |
| RSI | 62000.00 | +3.69% | +2287.56 | 51 | 1.11 | 64287.56 |
| MA5 | 218000.00 | +2.94% | +6420.01 | 109 | 1.12 | 224420.01 |
| Dynamic Drop | 110896.47 | +2.69% | +2979.33 | 108 | 1.12 | 113875.80 |
| Fixed Drop | 108000.00 | +2.68% | +2892.67 | 108 | 1.12 | 110892.67 |
| Periodic | 48000.00 | +2.40% | +1153.75 | 48 | 1.12 | 49153.75 |