基金详情 (012609)
基本信息
- 全称: 安信稳健汇利一年持有期混合型证券投资基金
- 类型: 混合型-偏债
- 成立日期: 2021-08-10
- 最新规模: 11.94亿元
- 最新评级:
- 基金公司: 安信基金
- 托管人: 工商银行
- 基金经理: 李君
投资信息
业绩比较基准: 中证800指数收益率×15%+恒生指数收益率(经汇率调整)×5%+中债总指数(全价)收益率×80%
投资目标: 本基金以追求绝对收益为目标,在严格控制风险的前提下,追求基金资产的长期稳健增值。
综合评分
勉强
基于历史表现的综合评分，满分100分。
此评分仅供参考，不构成投资建议。
历史净值
| 日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2025-04-03 | 1.1471 | -0.02% | 1.1471 |
| 2025-04-02 | 1.1473 | +0.02% | 1.1473 |
| 2025-04-01 | 1.1471 | +0.07% | 1.1471 |
| 2025-03-31 | 1.1463 | -0.10% | 1.1463 |
| 2025-03-28 | 1.1474 | -0.06% | 1.1474 |
| 2025-03-27 | 1.1481 | +0.07% | 1.1481 |
| 2025-03-26 | 1.1473 | -0.02% | 1.1473 |
| 2025-03-25 | 1.1475 | +0.03% | 1.1475 |
| 2025-03-24 | 1.1471 | +0.03% | 1.1471 |
| 2025-03-21 | 1.1467 | -0.05% | 1.1467 |
| 2025-03-20 | 1.1473 | -0.10% | 1.1473 |
| 2025-03-19 | 1.1485 | +0.03% | 1.1485 |