基金详情 (012607)
基本信息
- 全称: 汇添富保鑫灵活配置混合型证券投资基金
- 类型: 混合型-灵活
- 成立日期: 2021-06-30
- 最新规模: 1.55亿元
- 最新评级:
- 基金公司: 汇添富基金
- 托管人: 浦发银行
- 基金经理: 吴江宏,胡奕
投资信息
业绩比较基准: 沪深300指数收益率*10%+中债综合全价指数收益率*85%+银行活期存款利率(税后)*5%
投资目标: 在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,本基金通过积极主动的资产配置,充分挖掘各大类资产投资机会,力争实现基金资产的中长期稳健增值。
综合评分
较差
基于历史表现的综合评分，满分100分。
此评分仅供参考，不构成投资建议。
历史净值
| 日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2025-04-03 | 1.4304 | +0.25% | 1.4304 |
| 2025-04-02 | 1.4269 | +0.03% | 1.4269 |
| 2025-04-01 | 1.4265 | -0.01% | 1.4265 |
| 2025-03-31 | 1.4266 | -0.02% | 1.4266 |
| 2025-03-28 | 1.4269 | +0.03% | 1.4269 |
| 2025-03-27 | 1.4265 | +0.01% | 1.4265 |
| 2025-03-26 | 1.4264 | +0.04% | 1.4264 |
| 2025-03-25 | 1.4258 | +0.16% | 1.4258 |
| 2025-03-24 | 1.4235 | +0.11% | 1.4235 |
| 2025-03-21 | 1.4219 | -0.02% | 1.4219 |
| 2025-03-20 | 1.4222 | -0.01% | 1.4222 |
| 2025-03-19 | 1.4223 | +0.05% | 1.4223 |
历史涨幅信息
| 时间段 | 涨幅 | 同类平均 | 沪深300 | 排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近一周 | +0.27% | -1.50% | -1.80% | 196/2329（优秀） |
| 近一月 | +0.68% | -0.55% | -0.69% | 731/2337（一般） |
| 近三月 | -0.10% | +4.92% | +2.29% | 1985/2326（差） |
| 近六月 | +1.94% | +1.61% | -3.89% | 849/2295（一般） |
| 近一年 | +3.51% | +7.48% | +8.23% | 1338/2257（差） |
| 近两年 | +6.11% | -7.25% | -5.60% | 332/2146（良好） |
| 近三年 | +6.83% | -7.62% | -9.70% | 363/2025（良好） |
| 近五年 | -- | +25.66% | +3.99% | -- |
| 今年来 | +0.07% | +1.97% | -1.87% | 1415/2324（差） |
| 成立以来 | +5.64% | -- | -- | -- |