基金详情 (012582)
实时净值
最新净值:
0.7407
(2025-04-02)
估算净值:
0.7396(-0.15%)
(2025-04-03 15:00)
RSI指标:
41.81(2025-04-03)
基本信息
- 全称: 交银施罗德品质增长一年持有期混合型证券投资基金
- 类型: 混合型-偏股
- 成立日期: 2021-07-23
- 最新规模: 18.64亿元
- 最新评级:
- 基金公司: 交银施罗德基金
- 托管人: 中信银行
- 基金经理: 韩威俊
投资信息
业绩比较基准: 沪深300指数收益率×65%+恒生指数收益率×5%+中证综合债券指数收益率×30%
投资目标: 在合理控制风险的前提下,充分发挥专业的研究与管理能力,力争实现基金资产的长期稳健增值。
综合评分
较差
基于历史表现的综合评分，满分100分。
此评分仅供参考，不构成投资建议。
历史净值
| 日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2025-04-03 | 0.7400 | -0.09% | 0.7400 |
| 2025-04-02 | 0.7407 | +0.15% | 0.7407 |
| 2025-04-01 | 0.7396 | +0.91% | 0.7396 |
| 2025-03-31 | 0.7329 | -0.18% | 0.7329 |
| 2025-03-28 | 0.7342 | -0.38% | 0.7342 |
| 2025-03-27 | 0.7370 | +1.38% | 0.7370 |
| 2025-03-26 | 0.7270 | -0.11% | 0.7270 |
| 2025-03-25 | 0.7278 | -0.91% | 0.7278 |
| 2025-03-24 | 0.7345 | +0.80% | 0.7345 |
| 2025-03-21 | 0.7287 | -1.09% | 0.7287 |
| 2025-03-20 | 0.7367 | -0.89% | 0.7367 |
| 2025-03-19 | 0.7433 | -0.71% | 0.7433 |
历史涨幅信息
| 时间段 | 涨幅 | 同类平均 | 沪深300 | 排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近一周 | +0.41% | -1.99% | -1.80% | 306/4616（优秀） |
| 近一月 | +5.80% | -0.60% | -0.69% | 204/4644（优秀） |
| 近三月 | +5.74% | +7.35% | +2.29% | 2368/4592（差） |
| 近六月 | -1.33% | +2.40% | -3.89% | 2686/4497（差） |
| 近一年 | -6.22% | +9.99% | +8.23% | 3886/4248（差） |
| 近两年 | -27.11% | -10.42% | -5.60% | 3236/3625（差） |
| 近三年 | -15.83% | -12.50% | -9.70% | 1538/2890（差） |
| 近五年 | -- | +23.76% | +3.99% | -- |
| 今年来 | +3.50% | +3.77% | -1.87% | 1930/4592（一般） |
| 成立以来 | -26.00% | -- | -- | -- |
Rating
History Score
RSI 相对强弱指标
策略表现
| 策略名称 | 总投资 | 收益率 | 总收益 | 交易次数 | 平均成本 | 最终价值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MA5 | 146195.93 | +5.04% | +7363.07 | 128 | 0.70 | 153559.00 |
| Dynamic Drop | 108716.28 | +3.72% | +4042.32 | 133 | 0.71 | 112758.60 |
| Fixed Drop | 78228.40 | +3.29% | +2573.45 | 133 | 0.72 | 80801.85 |
| Periodic | 27159.90 | +1.81% | +490.54 | 47 | 0.73 | 27650.44 |
| RSI | 36564.76 | -2.03% | -741.46 | 86 | 0.76 | 35823.30 |
| ERSI | 42658.33 | -9.03% | -3851.81 | 48 | 0.81 | 38806.52 |