基金详情 (012579)
基本信息
- 全称: 富国红利混合型证券投资基金
- 类型: 混合型-偏股
- 成立日期: 2021-12-21
- 最新规模: 1.56亿元
- 最新评级:
- 基金公司: 富国基金
- 托管人: 中国银行
- 基金经理: 孙彬
投资信息
业绩比较基准: 中证红利指数收益率*60%+恒生高股息率指数收益率(使用汇率估值折算)*20%+中债综合全价指数收益率*20%
投资目标: 在严格控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报,力争实现基金资产的长期稳健增值。
综合评分
较差
基于历史表现的综合评分，满分100分。
此评分仅供参考，不构成投资建议。
历史净值
| 日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2025-04-03 | 0.9860 | -0.21% | 0.9860 |
| 2025-04-02 | 0.9881 | +0.03% | 0.9881 |
| 2025-04-01 | 0.9878 | +0.14% | 0.9878 |
| 2025-03-31 | 0.9864 | -0.22% | 0.9864 |
| 2025-03-28 | 0.9886 | -0.66% | 0.9886 |
| 2025-03-27 | 0.9952 | +0.55% | 0.9952 |
| 2025-03-26 | 0.9898 | -0.56% | 0.9898 |
| 2025-03-25 | 0.9954 | -0.57% | 0.9954 |
| 2025-03-24 | 1.0011 | +0.93% | 1.0011 |
| 2025-03-21 | 0.9919 | -1.22% | 0.9919 |
| 2025-03-20 | 1.0041 | -0.35% | 1.0041 |
| 2025-03-19 | 1.0076 | +0.09% | 1.0076 |