基金详情 (012578)
历史净值
| 日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2025-05-23 | 1.0394 | -0.50% | 1.0394 |
| 2025-05-22 | 1.0446 | +0.13% | 1.0446 |
| 2025-05-21 | 1.0432 | +0.62% | 1.0432 |
| 2025-05-20 | 1.0368 | +0.68% | 1.0368 |
| 2025-05-19 | 1.0298 | +0.38% | 1.0298 |
| 2025-05-16 | 1.0259 | -0.28% | 1.0259 |
| 2025-05-15 | 1.0288 | -0.99% | 1.0288 |
| 2025-05-14 | 1.0391 | +1.11% | 1.0391 |
| 2025-05-13 | 1.0277 | +0.24% | 1.0277 |
| 2025-05-12 | 1.0252 | +0.81% | 1.0252 |
| 2025-05-09 | 1.0170 | +0.04% | 1.0170 |
| 2025-05-08 | 1.0166 | -0.09% | 1.0166 |
历史涨幅信息
| 时间段 | 涨幅 | 同类平均 | 沪深300 | 排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近一周 | +1.32% | +0.06% | -0.18% | 812/4712（良好） |
| 近一月 | +2.88% | +1.76% | +2.52% | 1503/4690（一般） |
| 近三月 | +4.63% | -3.72% | -2.42% | 564/4620（优秀） |
| 近六月 | +5.07% | +4.79% | +0.43% | 1932/4524（一般） |
| 近一年 | +0.18% | +8.18% | +6.60% | 3052/4279（差） |
| 近两年 | +7.46% | -4.71% | -0.79% | 626/3701（良好） |
| 近三年 | +2.21% | -9.37% | -4.24% | 618/2948（良好） |
| 近五年 | -- | +15.41% | +1.52% | -- |
| 今年来 | +1.91% | +3.72% | -1.34% | 2423/4574（差） |
| 成立以来 | +3.94% | -- | -- | -- |