业绩比较基准: 中证细分食品饮料产业主题指数收益率*95%+人民币银行活期存款利率(税后)*5%
投资目标: 本基金主要通过投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
基于历史表现的综合评分，满分100分。
此评分仅供参考，不构成投资建议。
| 时间段 | 涨幅 | 同类平均 | 沪深300 | 排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近一周 | -0.30% | -1.87% | -1.80% | 454/3624（优秀） |
| 近一月 | +3.84% | -1.09% | -0.69% | 186/3589（优秀） |
| 近三月 | +3.32% | +6.45% | +2.29% | 2029/3444（差） |
| 近六月 | -7.48% | +2.62% | -3.89% | 2782/3077（差） |
| 近一年 | -8.28% | +14.73% | +8.23% | 2615/2697（差） |
| 近两年 | -24.79% | -2.53% | -5.60% | 1930/2116（差） |
| 近三年 | -16.61% | -3.48% | -9.70% | 1296/1719（差） |
| 近五年 | -- | +24.34% | +3.99% | -- |
| 今年来 | +0.08% | +1.96% | -1.87% | 1857/3442（差） |
| 成立以来 | -34.07% | -- | -- | -- |
| 日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2025-04-03 | 0.6593 | +1.12% | 0.6593 |
| 2025-04-02 | 0.6520 | -0.28% | 0.6520 |
| 2025-04-01 | 0.6538 | +0.45% | 0.6538 |
| 2025-03-31 | 0.6509 | -0.87% | 0.6509 |
| 2025-03-28 | 0.6566 | -0.71% | 0.6566 |
| 2025-03-27 | 0.6613 | +0.93% | 0.6613 |
| 2025-03-26 | 0.6552 | -0.11% | 0.6552 |
| 2025-03-25 | 0.6559 | -0.06% | 0.6559 |
| 2025-03-24 | 0.6563 | +0.24% | 0.6563 |
| 2025-03-21 | 0.6547 | -1.25% | 0.6547 |
| 2025-03-20 | 0.6630 | -1.38% | 0.6630 |
| 2025-03-19 | 0.6723 | -0.50% | 0.6723 |
| 策略名称 | 总投资 | 收益率 | 总收益 | 交易次数 | 平均成本 | 最终价值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MA5 | 164516.27 | +0.88% | +1454.14 | 137 | 0.65 | 165970.41 |
| Dynamic Drop | 112520.74 | +0.10% | +116.66 | 131 | 0.66 | 112637.40 |
| Fixed Drop | 80052.07 | -0.46% | -368.96 | 131 | 0.66 | 79683.11 |
| RSI | 48878.30 | -4.45% | -2176.65 | 100 | 0.69 | 46701.65 |
| ERSI | 73135.48 | -8.34% | -6101.97 | 58 | 0.72 | 67033.51 |
| Periodic | 11887.94 | -13.23% | -1573.32 | 44 | 0.76 | 10314.62 |
最新净值:
0.6520
(2025-04-02)
估算净值:
0.6598(+1.20%)
(2025-04-03 15:00)
RSI指标:
31.13(2025-04-03)