基金详情 (012548)
实时净值
最新净值:
0.6596
(2025-05-22)
估算净值:
0.6557(-0.59%)
(2025-05-23 15:00)
RSI指标:
52.10(2025-05-23)
基本信息
- 全称: 华宝中证细分食品饮料产业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
- 类型: 指数型-股票
- 成立日期: 2021-07-12
- 最新规模: 0.30亿元
- 最新评级:
- 基金公司: 华宝基金
- 托管人: 工商银行
- 基金经理: 蒋俊阳
投资信息
业绩比较基准: 中证细分食品饮料产业主题指数收益率*95%+人民币银行活期存款利率(税后)*5%
投资目标: 本基金主要通过投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
综合评分
较差
基于历史表现的综合评分，满分100分。
此评分仅供参考，不构成投资建议。
历史净值
| 日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2025-05-23 | 0.6563 | -0.50% | 0.6563 |
| 2025-05-22 | 0.6596 | -0.21% | 0.6596 |
| 2025-05-21 | 0.6610 | +0.00% | 0.6610 |
| 2025-05-20 | 0.6610 | +0.62% | 0.6610 |
| 2025-05-19 | 0.6569 | -0.68% | 0.6569 |
| 2025-05-16 | 0.6614 | -0.91% | 0.6614 |
| 2025-05-15 | 0.6675 | -0.40% | 0.6675 |
| 2025-05-14 | 0.6702 | +1.28% | 0.6702 |
| 2025-05-13 | 0.6617 | -0.21% | 0.6617 |
| 2025-05-12 | 0.6631 | +0.29% | 0.6631 |
| 2025-05-09 | 0.6612 | +0.11% | 0.6612 |
| 2025-05-08 | 0.6605 | +0.44% | 0.6605 |