基金详情 (012534)
实时净值
最新净值:
0.9388
(2025-05-22)
估算净值:
0.9371(-0.18%)
(2025-05-23 15:00)
RSI指标:
76.42(2025-05-23)
基本信息
- 全称: 嘉实价值驱动一年持有期混合型证券投资基金
- 类型: 混合型-偏股
- 成立日期: 2021-07-27
- 最新规模: 1.83亿元
- 最新评级:
- 基金公司: 嘉实基金
- 托管人: 中国银行
- 基金经理: 谭丽
投资信息
业绩比较基准: 沪深300指数收益率*65%+恒生指数收益率*15%+中债综合财富指数收益率*20%
投资目标: 本基金运用价值投资方法,精选在基本面上具备核心竞争力、且市场估值水平具备相对优势的企业投资,并持续优化投资组合中风险与收益的匹配程度,力争获取中长期、持续、稳定的超额收益。
综合评分
勉强
基于历史表现的综合评分，满分100分。
此评分仅供参考，不构成投资建议。
历史净值
| 日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2025-05-23 | 0.9381 | -0.07% | 0.9381 |
| 2025-05-22 | 0.9388 | +0.28% | 0.9388 |
| 2025-05-21 | 0.9362 | +1.25% | 0.9362 |
| 2025-05-20 | 0.9246 | +0.40% | 0.9246 |
| 2025-05-19 | 0.9209 | +0.13% | 0.9209 |
| 2025-05-16 | 0.9197 | -0.27% | 0.9197 |
| 2025-05-15 | 0.9222 | -0.72% | 0.9222 |
| 2025-05-14 | 0.9289 | -0.57% | 0.9289 |
| 2025-05-13 | 0.9342 | +0.96% | 0.9342 |
| 2025-05-12 | 0.9253 | -0.06% | 0.9253 |
| 2025-05-09 | 0.9259 | +0.70% | 0.9259 |
| 2025-05-08 | 0.9195 | +0.17% | 0.9195 |
历史涨幅信息
| 时间段 | 涨幅 | 同类平均 | 沪深300 | 排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近一周 | +2.00% | +0.06% | -0.18% | 448/4712（优秀） |
| 近一月 | +1.72% | +1.76% | +2.52% | 2476/4690（差） |
| 近三月 | +3.45% | -3.72% | -2.42% | 705/4620（良好） |
| 近六月 | +2.95% | +4.79% | +0.43% | 2496/4524（差） |
| 近一年 | -1.69% | +8.18% | +6.60% | 3314/4279（差） |
| 近两年 | +6.02% | -4.71% | -0.79% | 722/3701（良好） |
| 近三年 | +6.43% | -9.37% | -4.24% | 424/2948（优秀） |
| 近五年 | -- | +15.41% | +1.52% | -- |
| 今年来 | +2.27% | +3.72% | -1.34% | 2317/4574（差） |
| 成立以来 | -6.19% | -- | -- | -- |
Rating
RSI 相对强弱指标
策略表现
| 策略名称 | 总投资 | 收益率 | 总收益 | 交易次数 | 平均成本 | 最终价值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RSI | 68979.18 | +7.62% | +5254.45 | 81 | 0.87 | 74233.63 |
| ERSI | 22688.16 | +5.75% | +1305.13 | 25 | 0.89 | 23993.29 |
| MA5 | 215048.30 | +4.67% | +10047.81 | 133 | 0.90 | 225096.11 |
| Dynamic Drop | 126305.49 | +3.69% | +4666.38 | 119 | 0.90 | 130971.87 |
| Fixed Drop | 95390.79 | +3.62% | +3457.89 | 119 | 0.91 | 98848.68 |
| Periodic | 33756.54 | +0.49% | +164.50 | 47 | 0.93 | 33921.04 |