基金详情 (012533)
实时净值
最新净值:
0.9605
(2025-05-22)
估算净值:
0.9588(-0.18%)
(2025-05-23 15:00)
RSI指标:
76.68(2025-05-23)
基本信息
- 全称: 嘉实价值驱动一年持有期混合型证券投资基金
- 类型: 混合型-偏股
- 成立日期: 2021-07-27
- 最新规模: 28.51亿元
- 最新评级:
- 基金公司: 嘉实基金
- 托管人: 中国银行
- 基金经理: 谭丽
投资信息
业绩比较基准: 沪深300指数收益率*65%+恒生指数收益率*15%+中债综合财富指数收益率*20%
投资目标: 本基金运用价值投资方法,精选在基本面上具备核心竞争力、且市场估值水平具备相对优势的企业投资,并持续优化投资组合中风险与收益的匹配程度,力争获取中长期、持续、稳定的超额收益。
综合评分
勉强
基于历史表现的综合评分，满分100分。
此评分仅供参考，不构成投资建议。
历史净值
| 日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2025-05-23 | 0.9599 | -0.06% | 0.9599 |
| 2025-05-22 | 0.9605 | +0.27% | 0.9605 |
| 2025-05-21 | 0.9579 | +1.27% | 0.9579 |
| 2025-05-20 | 0.9459 | +0.39% | 0.9459 |
| 2025-05-19 | 0.9422 | +0.14% | 0.9422 |
| 2025-05-16 | 0.9409 | -0.28% | 0.9409 |
| 2025-05-15 | 0.9435 | -0.72% | 0.9435 |
| 2025-05-14 | 0.9503 | -0.57% | 0.9503 |
| 2025-05-13 | 0.9557 | +0.96% | 0.9557 |
| 2025-05-12 | 0.9466 | -0.06% | 0.9466 |
| 2025-05-09 | 0.9472 | +0.70% | 0.9472 |
| 2025-05-08 | 0.9406 | +0.17% | 0.9406 |
历史涨幅信息
| 时间段 | 涨幅 | 同类平均 | 沪深300 | 排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近一周 | +2.02% | +0.06% | -0.18% | 439/4712（优秀） |
| 近一月 | +1.78% | +1.76% | +2.52% | 2421/4690（差） |
| 近三月 | +3.62% | -3.72% | -2.42% | 685/4620（优秀） |
| 近六月 | +3.26% | +4.79% | +0.43% | 2422/4524（差） |
| 近一年 | -1.09% | +8.18% | +6.60% | 3245/4279（差） |
| 近两年 | +7.31% | -4.71% | -0.79% | 637/3701（良好） |
| 近三年 | +8.38% | -9.37% | -4.24% | 366/2948（优秀） |
| 近五年 | -- | +15.41% | +1.52% | -- |
| 今年来 | +2.51% | +3.72% | -1.34% | 2249/4574（一般） |
| 成立以来 | -4.01% | -- | -- | -- |
Rating
RSI 相对强弱指标
策略表现
| 策略名称 | 总投资 | 收益率 | 总收益 | 交易次数 | 平均成本 | 最终价值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RSI | 68970.12 | +8.00% | +5519.36 | 81 | 0.89 | 74489.48 |
| ERSI | 22683.57 | +6.07% | +1377.24 | 25 | 0.90 | 24060.81 |
| MA5 | 215027.51 | +4.98% | +10715.73 | 133 | 0.91 | 225743.24 |
| Dynamic Drop | 126163.47 | +3.99% | +5038.20 | 119 | 0.92 | 131201.67 |
| Fixed Drop | 95381.03 | +3.92% | +3739.21 | 119 | 0.92 | 99120.24 |
| Periodic | 33750.34 | +0.73% | +245.32 | 47 | 0.95 | 33995.66 |