基金详情 (012528)
实时净值
最新净值:
0.9009
(2025-05-22)
估算净值:
0.8945(-0.71%)
(2025-05-23 15:00)
RSI指标:
70.71(2025-05-23)
基本信息
- 全称: 广发鑫睿一年持有期混合型证券投资基金
- 类型: 混合型-偏股
- 成立日期: 2021-11-09
- 最新规模: 1.75亿元
- 最新评级:
- 基金公司: 广发基金
- 托管人: 兴业银行
- 基金经理: 林英睿
投资信息
业绩比较基准: 中证800指数收益率*60%+人民币计价的恒生指数收益率*20%+中证全债指数收益率*20%
投资目标: 本基金通过对公司及行业所处的基本面进行深入分析和把握,自下而上地精选具有综合比较优势、价值被相对低估的优质上市公司,在严格控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报。
综合评分
较差
基于历史表现的综合评分，满分100分。
此评分仅供参考，不构成投资建议。
历史净值
| 日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2025-05-23 | 0.8945 | -0.71% | 0.8945 |
| 2025-05-22 | 0.9009 | +0.18% | 0.9009 |
| 2025-05-21 | 0.8993 | +1.26% | 0.8993 |
| 2025-05-20 | 0.8881 | +0.32% | 0.8881 |
| 2025-05-19 | 0.8853 | +0.63% | 0.8853 |
| 2025-05-16 | 0.8798 | +0.08% | 0.8798 |
| 2025-05-15 | 0.8791 | -0.35% | 0.8791 |
| 2025-05-14 | 0.8822 | -0.25% | 0.8822 |
| 2025-05-13 | 0.8844 | -0.56% | 0.8844 |
| 2025-05-12 | 0.8894 | +2.22% | 0.8894 |
| 2025-05-09 | 0.8701 | -0.84% | 0.8701 |
| 2025-05-08 | 0.8775 | +0.17% | 0.8775 |
历史涨幅信息
| 时间段 | 涨幅 | 同类平均 | 沪深300 | 排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近一周 | +1.67% | +0.06% | -0.18% | 595/4712（优秀） |
| 近一月 | +3.79% | +1.76% | +2.52% | 910/4690（良好） |
| 近三月 | +4.93% | -3.72% | -2.42% | 522/4620（优秀） |
| 近六月 | +3.31% | +4.79% | +0.43% | 2403/4524（差） |
| 近一年 | +9.62% | +8.18% | +6.60% | 1635/4279（一般） |
| 近两年 | -14.52% | -4.71% | -0.79% | 2698/3701（差） |
| 近三年 | -9.48% | -9.37% | -4.24% | 1296/2948（一般） |
| 近五年 | -- | +15.41% | +1.52% | -- |
| 今年来 | -0.03% | +3.72% | -1.34% | 3031/4574（差） |
| 成立以来 | -10.55% | -- | -- | -- |
Rating
RSI 相对强弱指标
策略表现
| 策略名称 | 总投资 | 收益率 | 总收益 | 交易次数 | 平均成本 | 最终价值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RSI | 58668.52 | +15.22% | +8926.71 | 71 | 0.78 | 67595.23 |
| Periodic | 34653.94 | +4.00% | +1385.76 | 46 | 0.86 | 36039.70 |
| ERSI | 23371.71 | -6.33% | -1478.46 | 37 | 0.95 | 21893.25 |
| Fixed Drop | 21677.60 | -28.85% | -6254.04 | 127 | 1.26 | 15423.56 |
| MA5 | 36347.03 | -31.20% | -11339.36 | 127 | 1.30 | 25007.67 |
| Dynamic Drop | 25885.75 | -32.09% | -8307.13 | 127 | 1.32 | 17578.62 |