基金详情 (012528)
实时净值
最新净值:
0.7996
(2025-04-07)
估算净值:
0.8207(+2.63%)
(2025-04-08 15:00)
RSI指标:
23.36(2025-04-08)
基本信息
- 全称: 广发鑫睿一年持有期混合型证券投资基金
- 类型: 混合型-偏股
- 成立日期: 2021-11-09
- 最新规模: 1.91亿元
- 最新评级:
- 基金公司: 广发基金
- 托管人: 兴业银行
- 基金经理: 林英睿
投资信息
业绩比较基准: 中证800指数收益率*60%+人民币计价的恒生指数收益率*20%+中证全债指数收益率*20%
投资目标: 本基金通过对公司及行业所处的基本面进行深入分析和把握,自下而上地精选具有综合比较优势、价值被相对低估的优质上市公司,在严格控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报。
综合评分
较差
基于历史表现的综合评分，满分100分。
此评分仅供参考，不构成投资建议。
历史净值
| 日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2025-04-08 | 0.8198 | +2.53% | 0.8198 |
| 2025-04-07 | 0.7996 | -9.20% | 0.7996 |
| 2025-04-03 | 0.8806 | +0.10% | 0.8806 |
| 2025-04-02 | 0.8797 | -0.33% | 0.8797 |
| 2025-04-01 | 0.8826 | +0.18% | 0.8826 |
| 2025-03-31 | 0.8810 | -0.98% | 0.8810 |
| 2025-03-28 | 0.8897 | -1.92% | 0.8897 |
| 2025-03-27 | 0.9071 | -0.02% | 0.9071 |
| 2025-03-26 | 0.9073 | -0.08% | 0.9073 |
| 2025-03-25 | 0.9080 | +0.88% | 0.9080 |
| 2025-03-24 | 0.9001 | +1.19% | 0.9001 |
| 2025-03-21 | 0.8895 | -1.61% | 0.8895 |
历史涨幅信息
| 时间段 | 涨幅 | 同类平均 | 沪深300 | 排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近一周 | -7.12% | -9.67% | -6.09% | 1083/4617（良好） |
| 近一月 | -10.76% | -11.92% | -7.44% | 2019/4616（一般） |
| 近三月 | -3.67% | -2.52% | -3.65% | 2673/4558（差） |
| 近六月 | -2.00% | -11.49% | -14.22% | 384/4465（优秀） |
| 近一年 | +4.59% | +1.69% | +3.23% | 1393/4216（一般） |
| 近两年 | -27.95% | -18.79% | -11.46% | 2698/3611（差） |
| 近三年 | -16.68% | -17.91% | -13.71% | 1189/2877（一般） |
| 近五年 | -- | +10.74% | -3.43% | -- |
| 今年来 | -8.38% | -5.05% | -7.22% | 3374/4558（差） |
| 成立以来 | -18.02% | -- | -- | -- |