基金详情 (012495)
实时净值
最新净值:
0.5778
(2025-05-22)
估算净值:
0.5738(-0.69%)
(2025-05-23 15:00)
RSI指标:
45.47(2025-05-23)
基本信息
- 全称: 民生加银双核动力混合型证券投资基金
- 类型: 混合型-偏股
- 成立日期: 2022-01-11
- 最新规模: 0.09亿元
- 最新评级:
- 基金公司: 民生加银基金
- 托管人: 招商银行
- 基金经理: 李君海
投资信息
业绩比较基准: 中证800指数收益率*65%+恒生综合指数收益率(经汇率估值调整)*15%+中债综合指数收益率*20%
投资目标: 在严格控制风险的前提下,通过精选优质的行业及上市公司,谋求基金资产的长期稳健增值,力争为投资者创造高于业绩比较基准的投资回报。
综合评分
较差
基于历史表现的综合评分，满分100分。
此评分仅供参考，不构成投资建议。
历史净值
| 日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2025-05-23 | 0.5707 | -1.23% | 0.5707 |
| 2025-05-22 | 0.5778 | -0.77% | 0.5778 |
| 2025-05-21 | 0.5823 | +0.36% | 0.5823 |
| 2025-05-20 | 0.5802 | -0.96% | 0.5802 |
| 2025-05-19 | 0.5858 | -0.12% | 0.5858 |
| 2025-05-16 | 0.5865 | -0.51% | 0.5865 |
| 2025-05-15 | 0.5895 | -1.55% | 0.5895 |
| 2025-05-14 | 0.5988 | -1.24% | 0.5988 |
| 2025-05-13 | 0.6063 | -3.33% | 0.6063 |
| 2025-05-12 | 0.6272 | +4.26% | 0.6272 |
| 2025-05-09 | 0.6016 | -2.59% | 0.6016 |
| 2025-05-08 | 0.6176 | +1.48% | 0.6176 |