基金详情 (012414)
基本信息
- 全称: 招商中证白酒指数证券投资基金(LOF)
- 类型: 指数型-股票
- 成立日期: 2021-05-18
- 最新规模: 104.02亿元
- 最新评级:
- 基金公司: 招商基金
- 托管人: 中国银行
- 基金经理: 侯昊
投资信息
业绩比较基准: 中证白酒指数收益率*95%+金融机构人民币活期存款基准利率(税后)*5%
投资目标: 本基金进行被动式指数化投资,通过严格的投资纪律约束和数量化的风险管理手段,实现对标的指数的有效跟踪,获得与标的指数收益相似的回报。本基金的投资目标是保持基金净值收益率与业绩基准日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。
综合评分
较差
基于历史表现的综合评分，满分100分。
此评分仅供参考，不构成投资建议。
历史净值
| 日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2025-04-03 | 0.8295 | +1.51% | 0.9145 |
| 2025-04-02 | 0.8172 | -0.32% | 0.9022 |
| 2025-04-01 | 0.8198 | +0.05% | 0.9048 |
| 2025-03-31 | 0.8194 | -1.49% | 0.9044 |
| 2025-03-28 | 0.8318 | -0.78% | 0.9168 |
| 2025-03-27 | 0.8383 | +0.96% | 0.9233 |
| 2025-03-26 | 0.8303 | -0.01% | 0.9153 |
| 2025-03-25 | 0.8304 | -0.16% | 0.9154 |
| 2025-03-24 | 0.8317 | -0.10% | 0.9167 |
| 2025-03-21 | 0.8325 | -1.22% | 0.9175 |
| 2025-03-20 | 0.8428 | -1.79% | 0.9278 |
| 2025-03-19 | 0.8582 | -1.00% | 0.9432 |