基金详情 (012397)
实时净值
最新净值:
1.1220
(2025-05-22)
估算净值:
1.1215(-0.05%)
(2025-05-23 15:00)
RSI指标:
78.74(2025-05-23)
基本信息
- 全称: 南方佳元6个月持有期债券型证券投资基金
- 类型: 债券型-混合二级
- 成立日期: 2021-06-21
- 最新规模: 5.35亿元
- 最新评级:
- 基金公司: 南方基金
- 托管人: 中信银行
- 基金经理: 孙鲁闽,杨旭
投资信息
业绩比较基准: 沪深300指数收益率*8%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*2%+中债新综合财富指数收益率*90%
投资目标: 本基金主要投资于债券等固定收益类金融工具,辅助投资于精选的股票,通过严谨的风险管理,力求实现基金资产持续稳定增值。
综合评分
较差
基于历史表现的综合评分，满分100分。
此评分仅供参考，不构成投资建议。
历史净值
| 日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2025-05-23 | 1.1211 | -0.08% | 1.1211 |
| 2025-05-22 | 1.1220 | -0.04% | 1.1220 |
| 2025-05-21 | 1.1224 | +0.12% | 1.1224 |
| 2025-05-20 | 1.1211 | +0.19% | 1.1211 |
| 2025-05-19 | 1.1190 | +0.04% | 1.1190 |
| 2025-05-16 | 1.1186 | -0.06% | 1.1186 |
| 2025-05-15 | 1.1193 | -0.14% | 1.1193 |
| 2025-05-14 | 1.1209 | +0.15% | 1.1209 |
| 2025-05-13 | 1.1192 | -0.01% | 1.1192 |
| 2025-05-12 | 1.1193 | +0.25% | 1.1193 |
| 2025-05-09 | 1.1165 | +0.03% | 1.1165 |
| 2025-05-08 | 1.1162 | +0.14% | 1.1162 |
Rating
RSI 相对强弱指标
策略表现
| 策略名称 | 总投资 | 收益率 | 总收益 | 交易次数 | 平均成本 | 最终价值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ERSI | 28000.00 | +3.40% | +952.92 | 14 | 1.08 | 28952.92 |
| RSI | 74000.00 | +2.72% | +2015.82 | 67 | 1.09 | 76015.82 |
| MA5 | 214000.00 | +2.38% | +5088.21 | 107 | 1.10 | 219088.21 |
| Fixed Drop | 115000.00 | +2.07% | +2376.44 | 115 | 1.10 | 117376.44 |
| Dynamic Drop | 117945.99 | +2.07% | +2437.59 | 115 | 1.10 | 120383.58 |
| Periodic | 48000.00 | +1.96% | +942.04 | 48 | 1.10 | 48942.04 |