基金详情 (012389)
实时净值
最新净值:
0.4911
(2025-04-07)
估算净值:
0.4995(+1.71%)
(2025-04-08 15:00)
RSI指标:
35.40(2025-04-08)
基本信息
- 全称: 信澳品质回报6个月持有期混合型证券投资基金
- 类型: 混合型-偏股
- 成立日期: 2021-08-23
- 最新规模: 7.35亿元
- 最新评级:
- 基金公司: 信达澳亚基金
- 托管人: 建设银行
- 基金经理: 邹运
投资信息
业绩比较基准: 沪深300指数收益率*70%+中证港股通综合指数收益率*20%+中债综合财富(总值)指数收益率*10%
投资目标: 在严格控制基金资产投资风险的前提下,力争获得超越业绩比较基准的投资回报。
综合评分
较差
基于历史表现的综合评分，满分100分。
此评分仅供参考，不构成投资建议。
历史净值
| 日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2025-04-08 | 0.5091 | +3.67% | 0.5091 |
| 2025-04-07 | 0.4911 | -6.30% | 0.4911 |
| 2025-04-03 | 0.5241 | -0.29% | 0.5241 |
| 2025-04-02 | 0.5256 | +0.55% | 0.5256 |
| 2025-04-01 | 0.5227 | +0.02% | 0.5227 |
| 2025-03-31 | 0.5226 | +0.21% | 0.5226 |
| 2025-03-28 | 0.5215 | -0.23% | 0.5215 |
| 2025-03-27 | 0.5227 | +0.87% | 0.5227 |
| 2025-03-26 | 0.5182 | +0.10% | 0.5182 |
| 2025-03-25 | 0.5177 | -0.06% | 0.5177 |
| 2025-03-24 | 0.5180 | +0.06% | 0.5180 |
| 2025-03-21 | 0.5177 | -0.60% | 0.5177 |
历史涨幅信息
| 时间段 | 涨幅 | 同类平均 | 沪深300 | 排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近一周 | -2.60% | -9.67% | -6.09% | 109/4617（优秀） |
| 近一月 | +0.53% | -11.92% | -7.44% | 53/4616（优秀） |
| 近三月 | +6.22% | -2.52% | -3.65% | 354/4558（优秀） |
| 近六月 | -14.00% | -11.49% | -14.22% | 2756/4465（差） |
| 近一年 | -11.26% | +1.69% | +3.23% | 3713/4216（差） |
| 近两年 | -31.17% | -18.79% | -11.46% | 3001/3611（差） |
| 近三年 | -38.66% | -17.91% | -13.71% | 2618/2877（差） |
| 近五年 | -- | +10.74% | -3.43% | -- |
| 今年来 | +1.78% | -5.05% | -7.22% | 424/4558（优秀） |
| 成立以来 | -49.09% | -- | -- | -- |