基金详情 (012341)
基本信息
- 全称: 西藏东财中证食品饮料指数增强型发起式证券投资基金
- 类型: 指数型-股票
- 成立日期: 2021-11-02
- 最新规模: 0.26亿元
- 最新评级:
- 基金公司: 东财基金
- 托管人: 光大证券
- 基金经理: 杨路炜
投资信息
业绩比较基准: 中证食品饮料指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%
投资目标: 本基金为股票指数增强型基金,在对标的指数进行有效跟踪的被动投资基础上,结合增强型的主动投资,力争获取高于标的指数的投资收益。
综合评分
较差
基于历史表现的综合评分，满分100分。
此评分仅供参考，不构成投资建议。
历史净值
| 日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2025-04-03 | 0.6279 | +1.21% | 0.6279 |
| 2025-04-02 | 0.6204 | -0.24% | 0.6204 |
| 2025-04-01 | 0.6219 | +0.65% | 0.6219 |
| 2025-03-31 | 0.6179 | -0.71% | 0.6179 |
| 2025-03-28 | 0.6223 | -0.75% | 0.6223 |
| 2025-03-27 | 0.6270 | +1.08% | 0.6270 |
| 2025-03-26 | 0.6203 | -0.02% | 0.6203 |
| 2025-03-25 | 0.6204 | +0.06% | 0.6204 |
| 2025-03-24 | 0.6200 | +0.39% | 0.6200 |
| 2025-03-21 | 0.6176 | -1.17% | 0.6176 |
| 2025-03-20 | 0.6249 | -1.23% | 0.6249 |
| 2025-03-19 | 0.6327 | -0.78% | 0.6327 |