基金详情 (012233)
实时净值
最新净值:
1.1231
(2025-05-22)
估算净值:
1.1228(-0.02%)
(2025-05-23 15:00)
RSI指标:
72.73(2025-05-23)
基本信息
- 全称: 招商安盈债券型证券投资基金
- 类型: 债券型-混合二级
- 成立日期: 2021-05-13
- 最新规模: 4.10亿元
- 最新评级:
- 基金公司: 招商基金
- 托管人: 工商银行
- 基金经理: 尹晓红,蔡振
投资信息
业绩比较基准: 中债综合全价(总值)指数收益率
投资目标: 在严格控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋求持续稳健的投资收益。
综合评分
较差
基于历史表现的综合评分，满分100分。
此评分仅供参考，不构成投资建议。
历史净值
| 日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2025-05-23 | 1.1221 | -0.09% | 1.4504 |
| 2025-05-22 | 1.1231 | -0.12% | 1.4514 |
| 2025-05-21 | 1.1245 | +0.08% | 1.4528 |
| 2025-05-20 | 1.1236 | +0.15% | 1.4519 |
| 2025-05-19 | 1.1219 | +0.04% | 1.4502 |
| 2025-05-16 | 1.1215 | -0.02% | 1.4498 |
| 2025-05-15 | 1.1217 | -0.12% | 1.4500 |
| 2025-05-14 | 1.1230 | +0.07% | 1.4513 |
| 2025-05-13 | 1.1222 | +0.08% | 1.4505 |
| 2025-05-12 | 1.1213 | +0.08% | 1.4496 |
| 2025-05-09 | 1.1204 | +0.01% | 1.4487 |
| 2025-05-08 | 1.1203 | +0.11% | 1.4486 |
历史涨幅信息
| 时间段 | 涨幅 | 同类平均 | 沪深300 | 排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近一周 | +0.05% | +0.02% | -0.18% | 673/1355（一般） |
| 近一月 | +0.55% | +0.59% | +2.52% | 544/1349（一般） |
| 近三月 | +0.52% | -0.01% | -2.42% | 451/1297（一般） |
| 近六月 | +0.30% | +2.97% | +0.43% | 1171/1254（差） |
| 近一年 | +1.58% | +4.27% | +6.60% | 951/1158（差） |
| 近两年 | +8.19% | +5.47% | -0.79% | 190/968（良好） |
| 近三年 | +12.32% | +6.15% | -4.24% | 82/784（优秀） |
| 近五年 | -- | +18.43% | +1.52% | -- |
| 今年来 | -0.24% | +1.31% | -1.34% | 1123/1276（差） |
| 成立以来 | +20.13% | -- | -- | -- |
Rating
RSI 相对强弱指标
策略表现
| 策略名称 | 总投资 | 收益率 | 总收益 | 交易次数 | 平均成本 | 最终价值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ERSI | 87000.00 | +1.93% | +1677.19 | 33 | 1.10 | 88677.19 |
| RSI | 100500.00 | +1.07% | +1078.20 | 84 | 1.11 | 101578.20 |
| MA5 | 234000.00 | +0.72% | +1675.19 | 117 | 1.11 | 235675.19 |
| Fixed Drop | 120000.00 | +0.59% | +702.88 | 120 | 1.12 | 120702.88 |
| Dynamic Drop | 123987.00 | +0.58% | +720.59 | 120 | 1.12 | 124707.59 |
| Periodic | 48000.00 | +0.49% | +234.10 | 48 | 1.12 | 48234.10 |