基金详情 (012223)
历史净值
| 日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2025-05-23 | 0.4946 | -0.52% | 0.4946 |
| 2025-05-22 | 0.4972 | -0.32% | 0.4972 |
| 2025-05-21 | 0.4988 | +0.71% | 0.4988 |
| 2025-05-20 | 0.4953 | -0.14% | 0.4953 |
| 2025-05-19 | 0.4960 | -1.35% | 0.4960 |
| 2025-05-16 | 0.5028 | +1.09% | 0.5028 |
| 2025-05-15 | 0.4974 | -1.60% | 0.4974 |
| 2025-05-14 | 0.5055 | +0.58% | 0.5055 |
| 2025-05-13 | 0.5026 | -1.26% | 0.5026 |
| 2025-05-12 | 0.5090 | +3.39% | 0.5090 |
| 2025-05-09 | 0.4923 | -1.91% | 0.4923 |
| 2025-05-08 | 0.5019 | +1.70% | 0.5019 |
历史涨幅信息
| 时间段 | 涨幅 | 同类平均 | 沪深300 | 排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近一周 | -1.63% | +0.06% | -0.18% | 4028/4712（差） |
| 近一月 | +4.28% | +1.76% | +2.52% | 703/4690（优秀） |
| 近三月 | -8.68% | -3.72% | -2.42% | 3440/4620（差） |
| 近六月 | +9.42% | +4.79% | +0.43% | 1028/4524（良好） |
| 近一年 | +17.34% | +8.18% | +6.60% | 786/4279（良好） |
| 近两年 | -15.64% | -4.71% | -0.79% | 2812/3701（差） |
| 近三年 | -37.42% | -9.37% | -4.24% | 2800/2948（差） |
| 近五年 | -- | +15.41% | +1.52% | -- |
| 今年来 | +7.59% | +3.72% | -1.34% | 1044/4574（良好） |
| 成立以来 | -50.54% | -- | -- | -- |