基金详情 (012203)
基本信息
- 全称: 中加消费优选混合型证券投资基金
- 类型: 混合型-偏股
- 成立日期: 2021-08-12
- 最新规模: 0.19亿元
- 最新评级:
- 基金公司: 中加基金
- 托管人: 工商银行
- 基金经理: 何英慧
投资信息
业绩比较基准: 沪深300指数收益率*60%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*20%+1年期定期存款利率(税后)*20%
投资目标: 本基金通过精选消费行业中的优质上市公司进行投资,在严格控制风险的前提下,力争获取超越业绩比较基准的收益,实现基金资产的长期稳健增值。
综合评分
较差
基于历史表现的综合评分，满分100分。
此评分仅供参考，不构成投资建议。
历史净值
| 日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2025-04-03 | 0.8100 | -2.57% | 0.8100 |
| 2025-04-02 | 0.8314 | +0.68% | 0.8314 |
| 2025-04-01 | 0.8258 | -0.27% | 0.8258 |
| 2025-03-31 | 0.8280 | -0.74% | 0.8280 |
| 2025-03-28 | 0.8342 | -0.63% | 0.8342 |
| 2025-03-27 | 0.8395 | +0.82% | 0.8395 |
| 2025-03-26 | 0.8327 | +0.93% | 0.8327 |
| 2025-03-25 | 0.8250 | -1.36% | 0.8250 |
| 2025-03-24 | 0.8364 | +0.94% | 0.8364 |
| 2025-03-21 | 0.8286 | -1.92% | 0.8286 |
| 2025-03-20 | 0.8448 | -0.55% | 0.8448 |
| 2025-03-19 | 0.8495 | -0.34% | 0.8495 |
历史涨幅信息
| 时间段 | 涨幅 | 同类平均 | 沪深300 | 排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近一周 | -3.51% | -1.99% | -1.80% | 3789/4616（差） |
| 近一月 | +0.57% | -0.60% | -0.69% | 1641/4644（一般） |
| 近三月 | +1.31% | +7.35% | +2.29% | 3956/4592（差） |
| 近六月 | -3.20% | +2.40% | -3.89% | 3197/4497（差） |
| 近一年 | +6.03% | +9.99% | +8.23% | 2450/4248（差） |
| 近两年 | -19.91% | -10.42% | -5.60% | 2658/3625（差） |
| 近三年 | -7.18% | -12.50% | -9.70% | 923/2890（一般） |
| 近五年 | -- | +23.76% | +3.99% | -- |
| 今年来 | -0.09% | +3.77% | -1.87% | 3399/4592（差） |
| 成立以来 | -19.00% | -- | -- | -- |