基金详情 (012202)
实时净值
最新净值:
0.8782
(2025-05-22)
估算净值:
0.8769(-0.15%)
(2025-05-23 15:00)
RSI指标:
62.41(2025-05-23)
基本信息
- 全称: 中加消费优选混合型证券投资基金
- 类型: 混合型-偏股
- 成立日期: 2021-08-12
- 最新规模: 1.82亿元
- 最新评级:
- 基金公司: 中加基金
- 托管人: 工商银行
- 基金经理: 何英慧
投资信息
业绩比较基准: 沪深300指数收益率*60%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*20%+1年期定期存款利率(税后)*20%
投资目标: 本基金通过精选消费行业中的优质上市公司进行投资,在严格控制风险的前提下,力争获取超越业绩比较基准的收益,实现基金资产的长期稳健增值。
综合评分
勉强
基于历史表现的综合评分，满分100分。
此评分仅供参考，不构成投资建议。
历史净值
| 日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2025-05-23 | 0.8703 | -0.90% | 0.8703 |
| 2025-05-22 | 0.8782 | +0.05% | 0.8782 |
| 2025-05-21 | 0.8778 | +0.41% | 0.8778 |
| 2025-05-20 | 0.8742 | +0.91% | 0.8742 |
| 2025-05-19 | 0.8663 | +0.62% | 0.8663 |
| 2025-05-16 | 0.8610 | +0.12% | 0.8610 |
| 2025-05-15 | 0.8600 | -1.04% | 0.8600 |
| 2025-05-14 | 0.8690 | +0.28% | 0.8690 |
| 2025-05-13 | 0.8666 | -0.29% | 0.8666 |
| 2025-05-12 | 0.8691 | +1.27% | 0.8691 |
| 2025-05-09 | 0.8582 | +0.32% | 0.8582 |
| 2025-05-08 | 0.8555 | -0.36% | 0.8555 |
Rating
RSI 相对强弱指标
策略表现
| 策略名称 | 总投资 | 收益率 | 总收益 | 交易次数 | 平均成本 | 最终价值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RSI | 74383.61 | +12.64% | +9400.59 | 80 | 0.77 | 83784.20 |
| ERSI | 29231.09 | +12.32% | +3601.40 | 21 | 0.77 | 32832.49 |
| MA5 | 188672.76 | +8.93% | +16857.14 | 119 | 0.80 | 205529.90 |
| Fixed Drop | 88244.35 | +7.00% | +6178.84 | 110 | 0.81 | 94423.19 |
| Periodic | 8220.65 | -24.07% | -1978.95 | 48 | 1.15 | 6241.70 |
| Dynamic Drop | 17018.09 | -42.48% | -7229.17 | 109 | 1.51 | 9788.92 |