基金详情 (012187)
基本信息
- 全称: 招商品质成长混合型证券投资基金
- 类型: 混合型-偏股
- 成立日期: 2021-09-23
- 最新规模: 2.91亿元
- 最新评级:
- 基金公司: 招商基金
- 托管人: 光大银行
- 基金经理: 李佳存
投资信息
业绩比较基准: 沪深300指数收益率*60%+恒生综合指数收益率(经汇率调整后)*10%+中债综合(全价)指数收益率*30%
投资目标: 在严格控制风险、保证基金资产流动性的前提下,通过对优质企业的全面深入研究,重点投资于品质优秀且未来预期成长性良好的上市公司,分享其在中国经济增长的大背景下的可持续性增长,力争实现基金资产的长期稳定增值。
综合评分
勉强
基于历史表现的综合评分，满分100分。
此评分仅供参考，不构成投资建议。
历史净值
| 日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2025-04-03 | 0.6374 | -1.91% | 0.6374 |
| 2025-04-02 | 0.6498 | -0.88% | 0.6498 |
| 2025-04-01 | 0.6556 | +2.84% | 0.6556 |
| 2025-03-31 | 0.6375 | -0.90% | 0.6375 |
| 2025-03-28 | 0.6433 | -0.20% | 0.6433 |
| 2025-03-27 | 0.6446 | +3.95% | 0.6446 |
| 2025-03-26 | 0.6201 | +0.47% | 0.6201 |
| 2025-03-25 | 0.6172 | -0.63% | 0.6172 |
| 2025-03-24 | 0.6211 | -0.96% | 0.6211 |
| 2025-03-21 | 0.6271 | -2.96% | 0.6271 |
| 2025-03-20 | 0.6462 | -1.01% | 0.6462 |
| 2025-03-19 | 0.6528 | +0.46% | 0.6528 |