基金详情 (012186)
实时净值
最新净值:
0.6403
(2025-05-22)
估算净值:
0.6415(+0.18%)
(2025-05-23 15:00)
RSI指标:
53.58(2025-05-23)
基本信息
- 全称: 招商品质成长混合型证券投资基金
- 类型: 混合型-偏股
- 成立日期: 2021-09-23
- 最新规模: 7.24亿元
- 最新评级:
- 基金公司: 招商基金
- 托管人: 光大银行
- 基金经理: 李佳存
投资信息
业绩比较基准: 沪深300指数收益率*60%+恒生综合指数收益率(经汇率调整后)*10%+中债综合(全价)指数收益率*30%
投资目标: 在严格控制风险、保证基金资产流动性的前提下,通过对优质企业的全面深入研究,重点投资于品质优秀且未来预期成长性良好的上市公司,分享其在中国经济增长的大背景下的可持续性增长,力争实现基金资产的长期稳定增值。
综合评分
较差
基于历史表现的综合评分，满分100分。
此评分仅供参考，不构成投资建议。
历史净值
| 日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2025-05-23 | 0.6454 | +0.80% | 0.6454 |
| 2025-05-22 | 0.6403 | -1.54% | 0.6403 |
| 2025-05-21 | 0.6503 | -0.09% | 0.6503 |
| 2025-05-20 | 0.6509 | +1.75% | 0.6509 |
| 2025-05-19 | 0.6397 | +0.28% | 0.6397 |
| 2025-05-16 | 0.6379 | +0.54% | 0.6379 |
| 2025-05-15 | 0.6345 | -0.61% | 0.6345 |
| 2025-05-14 | 0.6384 | +0.05% | 0.6384 |
| 2025-05-13 | 0.6381 | +1.40% | 0.6381 |
| 2025-05-12 | 0.6293 | -1.05% | 0.6293 |
| 2025-05-09 | 0.6360 | -0.80% | 0.6360 |
| 2025-05-08 | 0.6411 | +0.85% | 0.6411 |
历史涨幅信息
| 时间段 | 涨幅 | 同类平均 | 沪深300 | 排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近一周 | +1.18% | +0.06% | -0.18% | 941/4712（良好） |
| 近一月 | +1.75% | +1.76% | +2.52% | 2447/4690（差） |
| 近三月 | +1.45% | -3.72% | -2.42% | 1154/4620（良好） |
| 近六月 | +6.77% | +4.79% | +0.43% | 1513/4524（一般） |
| 近一年 | +11.53% | +8.18% | +6.60% | 1339/4279（一般） |
| 近两年 | -18.26% | -4.71% | -0.79% | 3077/3701（差） |
| 近三年 | -22.85% | -9.37% | -4.24% | 2233/2948（差） |
| 近五年 | -- | +15.41% | +1.52% | -- |
| 今年来 | +12.36% | +3.72% | -1.34% | 556/4574（优秀） |
| 成立以来 | -35.46% | -- | -- | -- |
Rating
RSI 相对强弱指标
策略表现
| 策略名称 | 总投资 | 收益率 | 总收益 | 交易次数 | 平均成本 | 最终价值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ERSI | 102250.40 | +14.19% | +14512.35 | 24 | 0.57 | 116762.75 |
| RSI | 45788.90 | +11.80% | +5402.67 | 56 | 0.58 | 51191.57 |
| MA5 | 85269.68 | -2.69% | -2294.04 | 121 | 0.66 | 82975.64 |
| Periodic | 8519.54 | -26.36% | -2245.75 | 48 | 0.88 | 6273.79 |
| Fixed Drop | 17557.42 | -35.50% | -6233.41 | 124 | 1.00 | 11324.01 |
| Dynamic Drop | 26210.99 | -37.37% | -9796.21 | 124 | 1.03 | 16414.78 |